序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 16,600,000 | 1,691,877,002.74 | 20.84 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 8,300,000 | 843,640,573.77 | 10.39 |
3 | 092318003 | 23农发清发03 | 6,700,000 | 673,639,784.15 | 8.30 |
4 | 200219 | 20国开19 | 6,000,000 | 632,603,506.85 | 7.79 |
5 | 220203 | 22国开03 | 6,200,000 | 632,586,000.00 | 7.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 16,600,000 | 1,682,840,690.41 | 20.84 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 11,800,000 | 1,183,089,278.69 | 14.65 |
3 | 092318002 | 23农发清发02 | 8,300,000 | 839,419,819.67 | 10.40 |
4 | 210406 | 21农发06 | 7,100,000 | 733,129,465.75 | 9.08 |
5 | 230203 | 23国开03 | 7,000,000 | 714,972,904.11 | 8.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 14,600,000 | 1,465,364,000.00 | 18.18 |
2 | 092218001 | 22农发清发01 | 12,200,000 | 1,221,739,084.93 | 15.16 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 10,300,000 | 1,047,624,005.48 | 13.00 |
4 | 220322 | 22进出22 | 3,800,000 | 384,024,564.38 | 4.76 |
5 | 220207 | 22国开07 | 3,700,000 | 371,635,400.00 | 4.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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