序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230303 | 23进出03 | 800,000 | 81,364,983.61 | 11.50 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 700,000 | 70,502,278.69 | 9.96 |
3 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,368,163.93 | 8.53 |
4 | 220412 | 22农发12 | 500,000 | 51,302,739.73 | 7.25 |
5 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,200,464.48 | 7.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 700,000 | 70,183,262.30 | 9.96 |
2 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 61,514,860.27 | 8.73 |
3 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 7.47 |
4 | 220412 | 22农发12 | 500,000 | 51,025,068.49 | 7.24 |
5 | 2303001 | 23进出绿色债01 | 500,000 | 50,333,155.74 | 7.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 700,000 | 70,763,230.14 | 10.03 |
2 | 220214 | 22国开14 | 600,000 | 59,804,657.61 | 8.48 |
3 | 190404 | 19农发04 | 500,000 | 52,285,383.56 | 7.41 |
4 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,009,164.38 | 7.37 |
5 | 092203007 | 22进出清发007 | 500,000 | 49,798,641.30 | 7.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 1,200,000 | 124,669,873.97 | 17.77 |
2 | 220214 | 22国开14 | 600,000 | 59,619,050.00 | 8.50 |
3 | 190404 | 19农发04 | 500,000 | 51,997,643.84 | 7.41 |
4 | 092203007 | 22进出清发007 | 500,000 | 49,710,888.89 | 7.09 |
5 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 41,417,906.85 | 5.91 |
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