华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金C类(015370)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 2,200,000 | 219,275,562.84 | 3.42 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,095,890.41 | 3.20 |
| 3 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 1,900,000 | 199,379,180.82 | 3.11 |
| 4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,900,000 | 196,554,167.12 | 3.07 |
| 5 | 2128045 | 21中国银行永续债02 | 1,500,000 | 156,616,939.73 | 2.45 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230310 | 23进出10 | 3,900,000 | 401,474,013.70 | 4.46 |
| 2 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 3,800,000 | 388,750,797.81 | 4.32 |
| 3 | 230304 | 23进出04 | 2,500,000 | 249,996,311.48 | 2.78 |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 2,200,000 | 224,523,863.01 | 2.50 |
| 5 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 1,900,000 | 198,245,063.01 | 2.20 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230310 | 23进出10 | 3,900,000 | 392,765,794.52 | 4.07 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 3,800,000 | 376,035,298.63 | 3.90 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 2,200,000 | 219,489,600.00 | 2.27 |
| 4 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 1,900,000 | 195,399,435.62 | 2.02 |
| 5 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,900,000 | 191,948,150.68 | 1.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 2,800,000 | 284,200,767.12 | 2.78 |
| 2 | 220210 | 22国开10 | 2,400,000 | 243,465,008.22 | 2.38 |
| 3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 1,900,000 | 196,110,191.78 | 1.92 |
| 4 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 1,900,000 | 192,571,298.63 | 1.88 |
| 5 | 102000841 | 20首开MTN002 | 1,800,000 | 182,328,361.64 | 1.78 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 5,800,000 | 584,720,405.48 | 3.31 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 3,500,000 | 355,615,726.03 | 2.01 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 3,000,000 | 312,969,813.70 | 1.77 |
| 4 | 2228023 | 22中国银行永续债01 | 3,000,000 | 311,358,000.00 | 1.76 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 3,000,000 | 300,394,191.78 | 1.70 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 3,500,000 | 358,601,082.19 | 2.77 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 3,000,000 | 307,797,616.44 | 2.37 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 2,500,000 | 252,644,246.58 | 1.95 |
| 4 | 210407 | 21农发07 | 2,000,000 | 203,820,547.95 | 1.57 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 2,000,000 | 199,963,013.70 | 1.54 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220003 | 22附息国债03 | 5,000,000 | 500,033,287.29 | 5.87 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 2,500,000 | 250,841,575.34 | 2.94 |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 2,500,000 | 250,720,547.95 | 2.94 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 2,100,000 | 213,632,136.99 | 2.51 |
| 5 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 2,000,000 | 207,463,616.44 | 2.44 |
