序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 18,000 | 1,814,454.25 | 34.86 |
2 | 019694 | 23国债01 | 12,000 | 1,216,515.29 | 23.37 |
3 | 019709 | 23国债16 | 12,000 | 1,199,008.77 | 23.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 18,000 | 1,809,473.42 | 35.11 |
2 | 019688 | 22国债23 | 12,000 | 1,213,431.12 | 23.54 |
3 | 019694 | 23国债01 | 12,000 | 1,213,315.73 | 23.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20国债09 | 10,000 | 1,018,151.51 | 20.01 |
2 | 019694 | 23国债01 | 10,000 | 1,002,685.21 | 19.70 |
3 | 019663 | 21国债15 | 5,000 | 506,731.10 | 9.96 |
4 | 143588 | 18沪国01 | 4,000 | 415,134.90 | 8.16 |
5 | 163426 | 20杭租01 | 4,000 | 410,278.05 | 8.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220408 | 22农发08 | 1,500,000 | 150,275,136.99 | 13.21 |
2 | 210218 | 21国开18 | 1,400,000 | 141,332,032.88 | 12.43 |
3 | 200313 | 20进出13 | 1,200,000 | 122,254,717.81 | 10.75 |
4 | 220303 | 22进出03 | 1,000,000 | 101,473,424.66 | 8.92 |
5 | 220306 | 22进出06 | 700,000 | 70,320,887.67 | 6.18 |
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