国泰瞬利交易型货币市场基金E类(015380)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5008

 7 日年化：2.0560% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陶然,丁士恒 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-03-10

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 36,900,000 3,687,369,631.15 9.35
2 230214 23国开14 15,400,000 1,542,953,596.95 3.91
3 230201 23国开01 14,800,000 1,501,987,909.11 3.81
4 112387343 23湖南银行CD143 10,000,000 988,532,761.22 2.51
5 112387008 23江西银行CD176 6,000,000 593,156,638.07 1.50
6 112387267 23台州银行CD057 5,000,000 497,393,146.89 1.26
7 112387411 23四川银行CD136 5,000,000 497,327,888.93 1.26
8 112387296 23中原银行CD333 5,000,000 494,197,159.54 1.25
9 092318004 23农发清发04 4,000,000 399,700,058.67 1.01
10 112387068 23乌鲁木齐银行CD127 4,000,000 395,348,617.75 1.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 29,900,000 2,983,365,953.27 10.38
2 230214 23国开14 12,900,000 1,291,797,409.96 4.49
3 230201 23国开01 10,100,000 1,019,433,406.77 3.55
4 220411 22农发11 3,200,000 323,551,794.81 1.13
5 112393231 23广州农村商业银行CD001 3,000,000 298,842,747.07 1.04
6 112321235 23渤海银行CD235 3,000,000 296,554,664.02 1.03
7 012283907 22首钢SCP006 2,500,000 252,350,048.74 0.88
8 112321115 23渤海银行CD115 2,500,000 246,775,355.13 0.86
9 112381422 23台州银行CD039 2,100,000 207,762,153.53 0.72
10 012380396 23首钢SCP001 2,000,000 201,394,014.73 0.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 15,300,000 1,521,873,472.40 8.66
2 220411 22农发11 3,600,000 361,839,685.68 2.06
3 112393231 23广州农村商业银行CD001 3,000,000 296,866,168.61 1.69
4 012283907 22首钢SCP006 2,500,000 250,793,652.54 1.43
5 012380396 23首钢SCP001 2,000,000 200,220,921.99 1.14
6 012283412 22陕延油SCP003 2,000,000 201,011,191.24 1.14
7 112394225 23台州银行CD008 2,000,000 199,025,257.38 1.13
8 112319062 23恒丰银行CD062 2,000,000 199,254,915.79 1.13
9 112394937 23台州银行CD016 2,000,000 198,870,961.37 1.13
10 112393731 23青岛农商行CD057 2,000,000 197,681,667.31 1.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 3,100,000 318,391,828.30 2.61
2 012284090 22南航股SCP015 2,700,000 270,536,227.74 2.22
3 012283907 22首钢SCP006 2,500,000 249,257,930.90 2.05
4 220201 22国开01 2,000,000 204,068,605.99 1.68
5 012283412 22陕延油SCP003 2,000,000 199,756,405.45 1.64
6 012284104 22湘高速SCP004 2,000,000 200,240,201.47 1.64
7 2028031 20渤海银行小微债 1,800,000 182,593,488.40 1.50
8 012283958 22江苏铁路SCP002 1,500,000 150,184,285.27 1.23
9 012283087 22粤科金融SCP002 1,400,000 140,526,064.04 1.15
10 220206 22国开06 1,300,000 131,250,805.55 1.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 5,900,000 587,632,294.29 8.24
2 220201 22国开01 3,600,000 365,785,387.54 5.13
3 112172091 21重庆农村商行CD264 2,000,000 199,747,418.11 2.80
4 112103135 21农业银行CD135 1,100,000 109,843,897.53 1.54
5 012283037 22广州控股SCP005 1,100,000 110,090,003.42 1.54
6 012283195 22中航产融SCP002 1,100,000 110,113,086.57 1.54
7 112216082 22上海银行CD082 1,100,000 109,757,446.56 1.54
8 112173209 21厦门国际银行CD154 1,100,000 109,760,427.89 1.54
9 112288092 22重庆银行CD116 1,100,000 109,829,408.30 1.54
10 042180001 21辽港集团CP001 1,000,000 102,579,059.24 1.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111159 21平安银行CD159 3,000,000 299,700,213.63 9.71
2 112216109 22上海银行CD109 2,000,000 199,733,156.69 6.47
3 112282176 22广州农村商业银行CD079 2,000,000 199,723,678.78 6.47
4 012282008 22三一重工SCP005 1,500,000 150,077,195.80 4.86
5 112282206 22厦门银行CD095 1,500,000 149,791,678.92 4.85
6 112282233 22重庆农村商行CD136 1,500,000 149,792,759.09 4.85
7 112282202 22中原银行CD182 1,500,000 149,790,598.75 4.85
8 229925 22贴现国债25 1,200,000 119,596,225.76 3.87
9 012280919 22中建七局SCP003 1,000,000 100,789,060.04 3.27
10 012281708 22中建材SCP001 1,000,000 100,297,002.73 3.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113212 21浙商银行CD212 80,000 7,986,484.25 17.62
2 112114152 21江苏银行CD152 80,000 7,869,267.35 17.36
3 112115335 21民生银行CD335 50,000 4,986,155.84 11.00
4 190207 19国开07 45,000 4,631,963.97 10.22
5 112111121 21平安银行CD121 20,000 1,996,856.25 4.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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