序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 4,000,000 | 413,824,876.71 | 11.92 |
2 | 220208 | 22国开08 | 3,850,000 | 389,875,719.95 | 11.23 |
3 | 210203 | 21国开03 | 3,500,000 | 364,075,163.93 | 10.48 |
4 | 2128024 | 21中国银行02 | 3,400,000 | 342,785,213.11 | 9.87 |
5 | 230203 | 23国开03 | 3,200,000 | 328,502,706.85 | 9.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 4,000,000 | 411,968,328.77 | 10.28 |
2 | 112206215 | 22交通银行CD215 | 4,000,000 | 397,058,332.05 | 9.91 |
3 | 2128024 | 21中国银行02 | 3,600,000 | 371,460,841.64 | 9.27 |
4 | 220208 | 22国开08 | 3,200,000 | 322,272,786.89 | 8.04 |
5 | 210203 | 21国开03 | 2,500,000 | 258,729,918.03 | 6.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 4,000,000 | 407,667,178.08 | 10.09 |
2 | 112206215 | 22交通银行CD215 | 4,000,000 | 394,274,183.01 | 9.76 |
3 | 220208 | 22国开08 | 3,000,000 | 304,979,671.23 | 7.55 |
4 | 210207 | 21国开07 | 2,300,000 | 236,962,383.56 | 5.86 |
5 | 2228033 | 22广发银行01 | 2,300,000 | 234,624,953.42 | 5.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112206215 | 22交通银行CD215 | 4,000,000 | 392,031,837.81 | 7.35 |
2 | 200203 | 20国开03 | 3,000,000 | 313,951,068.49 | 5.88 |
3 | 220201 | 22国开01 | 2,700,000 | 275,457,476.71 | 5.16 |
4 | 210207 | 21国开07 | 2,300,000 | 235,859,013.70 | 4.42 |
5 | 2228033 | 22广发银行01 | 2,300,000 | 232,893,967.12 | 4.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 5,500,000 | 574,179,205.48 | 9.09 |
2 | 210203 | 21国开03 | 4,500,000 | 470,550,205.48 | 7.45 |
3 | 200212 | 20国开12 | 4,500,000 | 464,683,068.49 | 7.36 |
4 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 452,947,693.15 | 7.17 |
5 | 220203 | 22国开03 | 3,900,000 | 396,474,000.00 | 6.28 |
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