中银荣享债券型证券投资基金(015438)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148242 | 23国信D1 | 2,400,000 | 242,519,973.70 | 8.65 |
| 2 | 102381047 | 23深业MTN001 | 1,900,000 | 193,158,962.84 | 6.89 |
| 3 | 115690 | 23中金G5 | 1,600,000 | 159,722,906.30 | 5.70 |
| 4 | 115251 | 23招证G1 | 1,500,000 | 152,111,728.77 | 5.43 |
| 5 | 137666 | 22华泰G2 | 1,500,000 | 150,195,484.94 | 5.36 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148242 | 23国信D1 | 2,400,000 | 241,674,161.09 | 8.64 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 2,300,000 | 238,134,501.37 | 8.52 |
| 3 | 102381047 | 23深业MTN001 | 1,900,000 | 191,769,554.10 | 6.86 |
| 4 | 137666 | 22华泰G2 | 1,500,000 | 152,331,493.16 | 5.45 |
| 5 | 115251 | 23招证G1 | 1,500,000 | 151,402,602.74 | 5.41 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 5,200,000 | 529,967,331.51 | 19.17 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 4,500,000 | 455,820,410.96 | 16.49 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 4,100,000 | 415,717,871.23 | 15.04 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 3,000,000 | 304,474,684.93 | 11.02 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 2,800,000 | 282,965,468.49 | 10.24 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,200,000 | 541,682,575.34 | 13.14 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 5,200,000 | 524,947,550.68 | 12.73 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 4,000,000 | 418,429,589.04 | 10.15 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 3,300,000 | 342,842,153.42 | 8.32 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 314,335,479.45 | 7.62 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 7,700,000 | 799,321,178.08 | 29.49 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 3,300,000 | 341,763,912.33 | 12.61 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 3,200,000 | 325,312,000.00 | 12.00 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 3,000,000 | 310,456,027.40 | 11.46 |
| 5 | 150205 | 15国开05 | 2,000,000 | 211,728,657.53 | 7.81 |
