十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
3,500,000 |
356,099,945.36 |
3.74 |
2 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,700,000 |
285,339,402.74 |
3.00 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
2,500,000 |
254,305,327.87 |
2.67 |
4 |
230304 |
23进出04 |
2,500,000 |
251,071,721.31 |
2.64 |
5 |
102282240 |
22海淀国资MTN001 |
2,300,000 |
238,678,183.56 |
2.51 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
3,500,000 |
354,093,087.43 |
3.64 |
2 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,700,000 |
283,430,983.56 |
2.91 |
3 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
2,500,000 |
261,118,835.62 |
2.68 |
4 |
220308 |
22进出08 |
2,500,000 |
253,055,136.99 |
2.60 |
5 |
102282240 |
22海淀国资MTN001 |
2,300,000 |
236,365,328.77 |
2.43 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
3,500,000 |
359,982,671.23 |
4.63 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
2,500,000 |
256,348,561.64 |
3.30 |
3 |
220308 |
22进出08 |
2,500,000 |
251,145,890.41 |
3.23 |
4 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
2,400,000 |
247,792,109.59 |
3.19 |
5 |
102282240 |
22海淀国资MTN001 |
2,000,000 |
201,758,794.52 |
2.60 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
2,900,000 |
293,041,742.47 |
5.52 |
2 |
102282240 |
22海淀国资MTN001 |
2,000,000 |
196,617,424.66 |
3.71 |
3 |
220304 |
22进出04 |
1,700,000 |
172,190,671.23 |
3.25 |
4 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
1,600,000 |
169,564,931.51 |
3.20 |
5 |
102280405 |
22晋能煤业MTN001 |
1,500,000 |
153,619,315.07 |
2.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163211 |
20海国01 |
2,244,280 |
228,296,339.40 |
3.18 |
2 |
220401 |
22农发01 |
2,200,000 |
222,343,873.97 |
3.10 |
3 |
2128048 |
21民生银行02 |
2,000,000 |
206,005,315.07 |
2.87 |
4 |
019664 |
21国债16 |
1,999,240 |
204,133,961.25 |
2.84 |
5 |
220210 |
22国开10 |
2,000,000 |
201,965,260.27 |
2.81 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220007 |
22附息国债07 |
2,000,000 |
199,706,356.16 |
5.57 |
2 |
102103181 |
21河钢集MTN007 |
1,000,000 |
104,200,164.38 |
2.91 |
3 |
155100 |
18海纾困 |
1,000,000 |
103,318,498.63 |
2.88 |
4 |
019664 |
21国债16 |
1,000,000 |
101,646,219.18 |
2.84 |
5 |
155656 |
19保利01 |
950,000 |
97,314,954.79 |
2.72 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128028 |
21邮储银行二级01 |
800,000 |
81,613,023.56 |
5.04 |
2 |
155656 |
19保利01 |
550,000 |
56,027,746.58 |
3.46 |
3 |
101761048 |
17吉林高速MTN003 |
500,000 |
51,978,706.85 |
3.21 |
4 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
51,350,975.34 |
3.17 |
5 |
019648 |
20国债18 |
500,000 |
50,719,534.25 |
3.13 |