申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A类(015445)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 90,000 | 9,175,689.34 | 90.67 |
| 2 | 019693 | 22国债28 | 7,000 | 712,646.99 | 7.04 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 2,000 | 209,598.08 | 2.07 |
| 4 | 019703 | 23国债10 | 1,000 | 100,803.01 | 1.00 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 90,000 | 9,138,636.89 | 89.92 |
| 2 | 019693 | 22国债28 | 7,000 | 710,146.55 | 6.99 |
| 3 | 018012 | 国开2003 | 2,000 | 208,349.15 | 2.05 |
| 4 | 019703 | 23国债10 | 1,000 | 100,526.30 | 0.99 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 100,000 | 10,064,710.38 | 89.99 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 6,000 | 610,890.90 | 5.46 |
| 3 | 019663 | 21国债15 | 1,000 | 101,346.22 | 0.91 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 100,000 | 10,327,030.14 | 91.70 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 8,000 | 810,345.86 | 7.20 |
| 3 | 019663 | 21国债15 | 3,000 | 302,504.96 | 2.69 |
