序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 1,600,000 | 164,661,347.95 | 14.87 |
2 | 220202 | 22国开02 | 1,200,000 | 122,101,377.05 | 11.03 |
3 | 200203 | 20国开03 | 900,000 | 93,110,597.26 | 8.41 |
4 | 200208 | 20国开08 | 500,000 | 50,838,756.83 | 4.59 |
5 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 50,699,426.23 | 4.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190203 | 19国开03 | 1,500,000 | 153,084,246.58 | 21.74 |
2 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 71,323,421.92 | 10.13 |
3 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,635,520.55 | 7.47 |
4 | 220020 | 22附息国债20 | 500,000 | 50,752,821.92 | 7.21 |
5 | 200208 | 20国开08 | 500,000 | 50,595,532.79 | 7.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010303 | 03国债⑶ | 9,000 | 914,546.71 | 34.54 |
2 | 019674 | 22国债09 | 2,000 | 203,624.88 | 7.69 |
3 | 019638 | 20国债09 | 1,000 | 101,815.15 | 3.84 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!