序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,524,921.10 | 8.51 |
2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,487,096.99 | 8.48 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 100,000 | 10,317,835.62 | 8.34 |
4 | 230305 | 23进出05 | 100,000 | 10,287,353.42 | 8.32 |
5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,279,606.56 | 8.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,633,958.90 | 8.41 |
2 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 100,000 | 10,498,777.53 | 8.31 |
3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,461,633.97 | 8.28 |
4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,430,237.81 | 8.25 |
5 | 188399 | 21银河G5 | 100,000 | 10,303,365.48 | 8.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,474,189.04 | 7.52 |
2 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 100,000 | 10,394,704.11 | 7.47 |
3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 100,000 | 10,364,406.58 | 7.44 |
4 | 1920066 | 19上海银行二级 | 100,000 | 10,321,263.01 | 7.41 |
5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,302,257.53 | 7.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,341,339.73 | 7.21 |
2 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 100,000 | 10,258,951.78 | 7.15 |
3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 100,000 | 10,257,841.10 | 7.15 |
4 | 188215 | 21国君G5 | 100,000 | 10,219,512.33 | 7.13 |
5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 100,000 | 10,223,450.41 | 7.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 51,120,616.44 | 26.53 |
2 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 100,000 | 10,658,096.99 | 5.53 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 100,000 | 10,391,835.62 | 5.39 |
4 | 188884 | 21光证10 | 100,000 | 10,296,660.82 | 5.34 |
5 | 188215 | 21国君G5 | 100,000 | 10,265,953.43 | 5.33 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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