东海祥苏短债债券型证券投资基金E类(015499)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 700,000 | 70,966,460.27 | 2.95 |
| 2 | 102281094 | 22汇金MTN002 | 500,000 | 50,447,377.05 | 2.10 |
| 3 | 220322 | 22进出22 | 500,000 | 50,133,183.06 | 2.09 |
| 4 | 230206 | 23国开06 | 500,000 | 50,358,032.79 | 2.09 |
| 5 | 102100535 | 21东方电气MTN001 | 400,000 | 40,966,539.89 | 1.70 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092202001 | 22国开清发01 | 650,000 | 65,893,153.42 | 3.08 |
| 2 | 102100338 | 21苏州高新MTN002 | 600,000 | 61,236,065.57 | 2.87 |
| 3 | 102100535 | 21东方电气MTN001 | 600,000 | 61,113,796.72 | 2.86 |
| 4 | 012284079 | 22电网SCP021 | 600,000 | 60,754,905.21 | 2.84 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 600,000 | 60,545,095.89 | 2.83 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100338 | 21苏州高新MTN002 | 600,000 | 60,674,557.38 | 2.44 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 600,000 | 60,749,506.85 | 2.44 |
| 3 | 102100535 | 21东方电气MTN001 | 600,000 | 60,536,609.84 | 2.43 |
| 4 | 012284079 | 22电网SCP021 | 600,000 | 60,376,398.90 | 2.43 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 600,000 | 60,085,528.77 | 2.41 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001536 | 20厦港务MTN004 | 250,000 | 25,485,198.63 | 3.69 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 220,800 | 22,231,384.11 | 3.22 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 213,000 | 21,730,464.25 | 3.14 |
| 4 | 019629 | 20国债03 | 212,000 | 21,601,394.41 | 3.13 |
| 5 | 101800138 | 18安东控股MTN001 | 200,000 | 21,396,849.32 | 3.10 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092203001 | 22进出清发01 | 400,000 | 40,646,893.15 | 3.69 |
| 2 | 042100451 | 21海宁城投CP001 | 350,000 | 35,965,578.08 | 3.27 |
| 3 | 012281622 | 22中化工SCP007 | 350,000 | 35,296,445.21 | 3.21 |
| 4 | 101901449 | 19汇金MTN017 | 340,000 | 35,053,547.29 | 3.18 |
| 5 | 012283186 | 22大唐集SCP007 | 330,000 | 33,008,093.59 | 3.00 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012105268 | 21嘉秀发展SCP002 | 200,000 | 20,308,706.85 | 4.05 |
| 2 | 227707 | 22贴现国开07 | 200,000 | 19,938,478.26 | 3.98 |
| 3 | 012280236 | 22中材国工SCP001 | 150,000 | 15,167,058.90 | 3.03 |
| 4 | 012280834 | 22上海石化SCP002 | 150,000 | 15,094,655.34 | 3.01 |
| 5 | 012103749 | 21粤珠江SCP002 | 145,000 | 14,907,376.90 | 2.97 |
