华商鸿盛纯债债券型证券投资基金(015523)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 4,500,000 | 467,452,008.20 | 22.50 |
| 2 | 200204 | 20国开04 | 3,600,000 | 379,451,835.62 | 18.26 |
| 3 | 092218002 | 22农发清发02 | 3,000,000 | 307,799,753.42 | 14.81 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 2,000,000 | 203,956,666.67 | 9.82 |
| 5 | 112309129 | 23浦发银行CD129 | 2,000,000 | 196,156,872.13 | 9.44 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 3,800,000 | 384,989,213.11 | 18.63 |
| 2 | 092218002 | 22农发清发02 | 3,000,000 | 305,599,315.07 | 14.79 |
| 3 | 092218005 | 22农发清发05 | 3,000,000 | 304,127,835.62 | 14.72 |
| 4 | 2220043 | 22中原银行小微债01 | 1,200,000 | 120,551,344.26 | 5.83 |
| 5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 1,000,000 | 102,623,616.44 | 4.97 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 7,700,000 | 771,493,926.23 | 37.81 |
| 2 | 092218002 | 22农发清发02 | 3,000,000 | 300,362,794.52 | 14.72 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,900,000 | 193,153,791.78 | 9.47 |
| 4 | 2220043 | 22中原银行小微债01 | 1,500,000 | 152,792,136.99 | 7.49 |
| 5 | 2220041 | 22海峡银行小微债01 | 1,000,000 | 102,582,493.15 | 5.03 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 11,100,000 | 1,134,652,035.62 | 55.97 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,900,000 | 617,437,101.37 | 30.45 |
| 3 | 112208078 | 22中信银行CD078 | 2,000,000 | 197,278,773.70 | 9.73 |
| 4 | 2220043 | 22中原银行小微债01 | 1,500,000 | 151,454,054.79 | 7.47 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,675,410.96 | 5.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220403 | 22农发03 | 9,100,000 | 928,864,673.97 | 45.78 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,900,000 | 615,937,693.15 | 30.35 |
| 3 | 2220043 | 22中原银行小微债01 | 1,500,000 | 151,941,904.11 | 7.49 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 1,100,000 | 112,303,912.33 | 5.53 |
| 5 | 2220040 | 22桂林银行绿色债01 | 1,000,000 | 101,610,273.97 | 5.01 |
