国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)C类(015596)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1203

 累计净值：1.1203 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-05-17

业绩比较基准： 国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 19,536,619 236,979,188.47 14.65
2 601899 紫金矿业 19,536,619 236,979,188.47 14.65
3 002466 天齐锂业 1,860,788 102,213,084.84 6.32
4 002466 天齐锂业 1,860,788 102,213,084.84 6.32
5 603799 华友钴业 2,094,107 78,549,953.57 4.86
6 603799 华友钴业 2,094,107 78,549,953.57 4.86
7 600111 北方稀土 3,398,567 74,054,774.93 4.58
8 600111 北方稀土 3,398,567 74,054,774.93 4.58
9 002460 赣锋锂业 1,611,659 71,879,991.40 4.44
10 002460 赣锋锂业 1,611,659 71,879,991.40 4.44
11 601600 中国铝业 10,538,928 66,184,467.84 4.09
12 601600 中国铝业 10,538,928 66,184,467.84 4.09
13 603993 洛阳钼业 9,474,185 55,992,433.35 3.46
14 603993 洛阳钼业 9,474,185 55,992,433.35 3.46
15 600547 山东黄金 2,136,142 53,638,525.62 3.32
16 600547 山东黄金 2,136,142 53,638,525.62 3.32
17 000807 云铝股份 2,715,428 41,002,962.80 2.53
18 000807 云铝股份 2,715,428 41,002,962.80 2.53
19 600489 中金黄金 3,552,610 38,865,553.40 2.40
20 600489 中金黄金 3,552,610 38,865,553.40 2.40
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
23 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
24 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
25 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
26 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
28 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
29 688563 航材股份 1,280 74,675.20 0.00
30 688563 航材股份 1,280 74,675.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 19,288,919 219,315,009.03 13.07
2 601899 紫金矿业 19,288,919 219,315,009.03 13.07
3 002466 天齐锂业 1,843,688 128,892,228.08 7.68
4 002466 天齐锂业 1,843,688 128,892,228.08 7.68
5 002460 赣锋锂业 1,592,859 97,100,684.64 5.79
6 002460 赣锋锂业 1,592,859 97,100,684.64 5.79
7 603799 华友钴业 2,073,107 95,176,342.37 5.67
8 603799 华友钴业 2,073,107 95,176,342.37 5.67
9 600111 北方稀土 3,359,100 80,551,218.00 4.80
10 600111 北方稀土 3,359,100 80,551,218.00 4.80
11 601600 中国铝业 10,404,328 57,119,760.72 3.40
12 601600 中国铝业 10,404,328 57,119,760.72 3.40
13 603993 洛阳钼业 9,352,985 49,851,410.05 2.97
14 603993 洛阳钼业 9,352,985 49,851,410.05 2.97
15 600547 山东黄金 2,108,642 49,510,914.16 2.95
16 600547 山东黄金 2,108,642 49,510,914.16 2.95
17 002738 中矿资源 938,044 47,783,961.36 2.85
18 002738 中矿资源 938,044 47,783,961.36 2.85
19 600489 中金黄金 3,506,810 36,225,347.30 2.16
20 600489 中金黄金 3,506,810 36,225,347.30 2.16
21 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
22 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
24 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
25 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
26 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
28 301358 湖南裕能 1,840 78,917.60 0.00
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
30 301358 湖南裕能 1,840 78,917.60 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 21,259,619 263,406,679.41 14.01
2 601899 紫金矿业 21,259,619 263,406,679.41 14.01
3 002466 天齐锂业 1,457,117 110,041,475.84 5.85
4 002466 天齐锂业 1,457,117 110,041,475.84 5.85
5 002460 赣锋锂业 1,587,589 105,527,040.83 5.61
6 002460 赣锋锂业 1,587,589 105,527,040.83 5.61
7 603799 华友钴业 1,785,877 98,223,235.00 5.22
8 603799 华友钴业 1,785,877 98,223,235.00 5.22
9 600111 北方稀土 3,097,700 80,818,993.00 4.30
10 600111 北方稀土 3,097,700 80,818,993.00 4.30
11 601600 中国铝业 11,487,428 63,410,602.56 3.37
12 601600 中国铝业 11,487,428 63,410,602.56 3.37
13 603993 洛阳钼业 10,330,585 61,880,204.15 3.29
14 603993 洛阳钼业 10,330,585 61,880,204.15 3.29
15 600547 山东黄金 2,321,341 51,162,355.64 2.72
16 600547 山东黄金 2,321,341 51,162,355.64 2.72
17 002340 格林美 6,370,900 47,590,623.00 2.53
18 002340 格林美 6,370,900 47,590,623.00 2.53
19 600489 中金黄金 3,862,610 40,673,283.30 2.16
20 600489 中金黄金 3,862,610 40,673,283.30 2.16
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.06
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.06
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
26 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.02
27 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.01
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
30 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 21,838,519 218,385,190.00 12.08
2 601899 紫金矿业 21,838,519 218,385,190.00 12.08
3 002460 赣锋锂业 1,638,489 113,891,370.39 6.30
4 002460 赣锋锂业 1,638,489 113,891,370.39 6.30
5 603799 华友钴业 1,836,177 102,146,526.51 5.65
6 603799 华友钴业 1,836,177 102,146,526.51 5.65
7 002466 天齐锂业 1,209,717 95,555,545.83 5.28
8 002466 天齐锂业 1,209,717 95,555,545.83 5.28
9 600111 北方稀土 3,306,800 82,835,340.00 4.58
10 600111 北方稀土 3,306,800 82,835,340.00 4.58
11 002340 格林美 6,940,000 51,564,200.00 2.85
12 002340 格林美 6,940,000 51,564,200.00 2.85
13 601600 中国铝业 11,485,028 51,338,075.16 2.84
14 601600 中国铝业 11,485,028 51,338,075.16 2.84
15 603993 洛阳钼业 11,258,985 51,228,381.75 2.83
16 603993 洛阳钼业 11,258,985 51,228,381.75 2.83
17 600547 山东黄金 2,532,841 48,529,233.56 2.68
18 600547 山东黄金 2,532,841 48,529,233.56 2.68
19 600988 赤峰黄金 2,139,943 38,625,971.15 2.14
20 600988 赤峰黄金 2,139,943 38,625,971.15 2.14
21 605376 博迁新材 207,000 9,611,010.00 0.53
22 605376 博迁新材 207,000 9,611,010.00 0.53
23 002171 楚江新材 1,282,647 9,427,455.45 0.52
24 002171 楚江新材 1,282,647 9,427,455.45 0.52
25 002237 恒邦股份 853,755 8,998,577.70 0.50
26 002237 恒邦股份 853,755 8,998,577.70 0.50
27 600459 贵研铂业 142,227 2,238,652.98 0.12
28 600459 贵研铂业 142,227 2,238,652.98 0.12
29 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03
30 688114 华大智造 5,336 560,546.80 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 25,491,819 199,855,860.96 11.39
2 601899 紫金矿业 25,491,819 199,855,860.96 11.39
3 002460 赣锋锂业 1,891,489 141,559,036.76 8.07
4 002460 赣锋锂业 1,891,489 141,559,036.76 8.07
5 603799 华友钴业 1,983,848 127,640,780.32 7.27
6 603799 华友钴业 1,983,848 127,640,780.32 7.27
7 600111 北方稀土 3,154,500 83,783,520.00 4.77
8 600111 北方稀土 3,154,500 83,783,520.00 4.77
9 603993 洛阳钼业 12,313,685 58,120,593.20 3.31
10 603993 洛阳钼业 12,313,685 58,120,593.20 3.31
11 002340 格林美 7,645,800 56,426,004.00 3.22
12 002340 格林美 7,645,800 56,426,004.00 3.22
13 002738 中矿资源 580,560 53,411,520.00 3.04
14 002738 中矿资源 580,560 53,411,520.00 3.04
15 601600 中国铝业 12,695,628 52,432,943.64 2.99
16 601600 中国铝业 12,695,628 52,432,943.64 2.99
17 600547 山东黄金 2,829,141 48,463,185.33 2.76
18 600547 山东黄金 2,829,141 48,463,185.33 2.76
19 600988 赤峰黄金 2,264,043 45,914,792.04 2.62
20 600988 赤峰黄金 2,264,043 45,914,792.04 2.62
21 000758 中色股份 1,778,917 7,827,234.80 0.45
22 000758 中色股份 1,778,917 7,827,234.80 0.45
23 688331 荣昌生物 15,915 838,561.35 0.05
24 688331 荣昌生物 15,915 838,561.35 0.05
25 688295 中复神鹰 13,998 522,965.28 0.03
26 688213 思特威 14,046 537,961.80 0.03
27 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.03
28 688114 华大智造 5,336 520,740.24 0.03
29 688213 思特威 14,046 537,961.80 0.03
30 688295 中复神鹰 13,998 522,965.28 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 25,244,319 235,529,496.27 11.19
2 601899 紫金矿业 25,244,319 235,529,496.27 11.19
3 002460 赣锋锂业 1,344,908 199,987,819.60 9.50
4 002460 赣锋锂业 1,344,908 199,987,819.60 9.50
5 603799 华友钴业 1,969,521 188,325,598.02 8.95
6 603799 华友钴业 1,969,521 188,325,598.02 8.95
7 600111 北方稀土 3,087,100 108,542,436.00 5.16
8 600111 北方稀土 3,087,100 108,542,436.00 5.16
9 603993 洛阳钼业 12,261,785 70,260,028.05 3.34
10 603993 洛阳钼业 12,261,785 70,260,028.05 3.34
11 002340 格林美 7,579,000 68,968,900.00 3.28
12 002340 格林美 7,579,000 68,968,900.00 3.28
13 601600 中国铝业 12,596,128 59,831,608.00 2.84
14 601600 中国铝业 12,596,128 59,831,608.00 2.84
15 002738 中矿资源 579,280 53,647,120.80 2.55
16 002738 中矿资源 579,280 53,647,120.80 2.55
17 600547 山东黄金 2,817,041 52,284,280.96 2.48
18 600547 山东黄金 2,817,041 52,284,280.96 2.48
19 600392 盛和资源 2,253,676 50,933,077.60 2.42
20 600392 盛和资源 2,253,676 50,933,077.60 2.42
21 600206 有研新材 994,178 19,227,402.52 0.91
22 600206 有研新材 994,178 19,227,402.52 0.91
23 002155 湖南黄金 1,307,323 15,870,901.22 0.75
24 002155 湖南黄金 1,307,323 15,870,901.22 0.75
25 000758 中色股份 1,823,017 8,805,172.11 0.42
26 000758 中色股份 1,823,017 8,805,172.11 0.42
27 000603 盛达资源 637,249 7,188,168.72 0.34
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29 000612 焦作万方 962,578 5,977,609.38 0.28
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