平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(015622)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,875,573.77 | 23.50 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 400,000 | 41,382,487.67 | 19.12 |
| 3 | 230207 | 23国开07 | 150,000 | 15,006,725.41 | 6.93 |
| 4 | 140427 | 14农发27 | 100,000 | 10,446,609.29 | 4.83 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,402,147.54 | 4.81 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 400,000 | 41,876,252.05 | 19.45 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,396,786.89 | 19.22 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 200,000 | 20,803,884.93 | 9.66 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 200,000 | 20,194,027.32 | 9.38 |
| 5 | 230210 | 23国开10 | 200,000 | 20,141,639.34 | 9.35 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 61,254,885.25 | 28.91 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 400,000 | 41,499,189.04 | 19.59 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 400,000 | 40,455,057.53 | 19.09 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 300,000 | 30,903,493.15 | 14.59 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 200,000 | 20,089,534.25 | 9.48 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 400,000 | 41,473,139.73 | 19.69 |
| 2 | 210015 | 21附息国债15 | 300,000 | 30,250,495.89 | 14.36 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 300,000 | 30,161,531.51 | 14.32 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,646,936.99 | 9.80 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,486,438.36 | 9.73 |
