摩根阿尔法混合型证券投资基金C类(015637)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.5578

 累计净值：3.5578 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-05-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002572 索菲亚 4,407,417 83,476,477.98 9.72
2 002475 立讯精密 2,734,309 81,537,094.38 9.49
3 002459 晶澳科技 3,128,740 80,033,169.20 9.32
4 002236 大华股份 3,573,449 79,580,709.23 9.27
5 688599 天合光能 2,516,390 76,926,042.30 8.96
6 300750 宁德时代 249,093 50,573,351.79 5.89
7 002508 老板电器 985,601 26,561,946.95 3.09
8 300274 阳光电源 296,800 26,566,568.00 3.09
9 002594 比亚迪 106,200 25,137,540.00 2.93
10 002384 东山精密 1,439,000 24,952,260.00 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,918,219 94,696,206.55 9.66
2 002459 晶澳科技 2,196,340 91,587,378.00 9.34
3 688599 天合光能 1,917,678 81,712,259.58 8.33
4 002236 大华股份 3,150,549 62,223,342.75 6.35
5 002572 索菲亚 3,098,219 53,970,974.98 5.50
6 300750 宁德时代 211,293 48,341,725.47 4.93
7 002384 东山精密 1,243,100 32,196,290.00 3.28
8 300274 阳光电源 270,600 31,560,078.00 3.22
9 002594 比亚迪 106,200 27,428,274.00 2.80
10 300014 亿纬锂能 405,741 24,547,330.50 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,039,369 92,123,274.39 9.00
2 002459 晶澳科技 1,554,900 89,157,966.00 8.71
3 002236 大华股份 2,852,349 64,491,610.89 6.30
4 688599 天合光能 1,159,365 60,391,322.85 5.90
5 002572 索菲亚 2,735,319 53,338,720.50 5.21
6 300750 宁德时代 117,385 47,664,179.25 4.66
7 002384 东山精密 1,243,100 37,603,775.00 3.68
8 000651 格力电器 907,600 33,354,300.00 3.26
9 300014 亿纬锂能 405,741 28,280,147.70 2.76
10 002594 比亚迪 106,200 27,189,324.00 2.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,988,769 94,893,415.75 9.81
2 002572 索菲亚 3,267,500 59,337,800.00 6.14
3 002236 大华股份 4,912,578 55,561,257.18 5.74
4 688599 天合光能 720,713 45,952,660.88 4.75
5 300014 亿纬锂能 340,341 29,915,973.90 3.09
6 000651 格力电器 907,600 29,333,632.00 3.03
7 002812 恩捷股份 209,700 27,531,513.00 2.85
8 002594 比亚迪 106,200 27,290,214.00 2.82
9 600438 通威股份 694,150 26,780,307.00 2.77
10 600519 贵州茅台 15,476 26,727,052.00 2.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 2,803,369 82,419,048.60 8.44
2 002236 大华股份 5,134,778 65,981,897.30 6.76
3 002572 索菲亚 2,163,800 36,330,202.00 3.72
4 000651 格力电器 907,600 29,433,468.00 3.01
5 002555 三七互娱 1,452,249 25,298,177.58 2.59
6 002027 分众传媒 4,542,000 25,071,840.00 2.57
7 603057 紫燕食品 779,027 24,882,122.38 2.55
8 002727 一心堂 1,026,372 24,817,674.96 2.54
9 600079 人福医药 1,350,400 23,672,512.00 2.42
10 688599 天合光能 365,738 23,447,463.18 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,025,210 102,221,845.90 8.55
2 002236 大华股份 5,179,931 85,054,467.02 7.12
3 603008 喜临门 1,564,461 57,415,718.70 4.80
4 002241 歌尔股份 1,539,140 51,715,104.00 4.33
5 002043 兔宝宝 4,330,041 50,228,475.60 4.20
6 300911 亿田智能 596,500 45,841,025.00 3.84
7 002572 索菲亚 1,626,000 44,715,000.00 3.74
8 603816 顾家家居 744,094 42,138,043.22 3.53
9 605336 帅丰电器 1,272,600 37,605,330.00 3.15
10 002384 东山精密 1,616,999 37,077,787.07 3.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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