前海开源沪深300指数C (015671) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.5158

累计净值：1.5158

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：梁溥森

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.176亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,265	23,857,765.75	5.88
2	600519	贵州茅台	13,265	23,857,765.75	5.88
3	300750	宁德时代	56,580	11,487,437.40	2.83
4	300750	宁德时代	56,580	11,487,437.40	2.83
5	601318	中国平安	229,392	11,079,633.60	2.73
6	601318	中国平安	229,392	11,079,633.60	2.73
7	600036	招商银行	261,203	8,611,862.91	2.12
8	600036	招商银行	261,203	8,611,862.91	2.12
9	000858	五粮液	41,201	6,431,476.10	1.58
10	000858	五粮液	41,201	6,431,476.10	1.58
11	000333	美的集团	104,002	5,770,030.96	1.42
12	000333	美的集团	104,002	5,770,030.96	1.42
13	601166	兴业银行	305,297	4,973,288.13	1.23
14	601166	兴业银行	305,297	4,973,288.13	1.23
15	002594	比亚迪	19,433	4,599,791.10	1.13
16	002594	比亚迪	19,433	4,599,791.10	1.13
17	600900	长江电力	204,691	4,552,327.84	1.12
18	600900	长江电力	204,691	4,552,327.84	1.12
19	600030	中信证券	204,402	4,427,347.32	1.09
20	600030	中信证券	204,402	4,427,347.32	1.09
21	688347	华虹公司	3,304	144,979.52	0.04
22	688347	华虹公司	3,304	144,979.52	0.04
23	301559	中集环科	4,243	102,765.46	0.03
24	301559	中集环科	4,243	102,765.46	0.03
25	688657	浩辰软件	917	94,817.80	0.02
26	688657	浩辰软件	917	94,817.80	0.02
27	301487	盟固利	867	29,729.43	0.01
28	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.01
29	001286	陕西能源	3,767	33,563.97	0.01
30	301487	盟固利	867	29,729.43	0.01

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,465	19,387,315.00	5.26
2	600519	贵州茅台	11,465	19,387,315.00	5.26
3	300750	宁德时代	48,280	11,045,981.20	3.00
4	300750	宁德时代	48,280	11,045,981.20	3.00
5	601318	中国平安	198,692	9,219,308.80	2.50
6	601318	中国平安	198,692	9,219,308.80	2.50
7	600036	招商银行	227,103	7,439,894.28	2.02
8	600036	招商银行	227,103	7,439,894.28	2.02
9	000858	五粮液	35,601	5,823,255.57	1.58
10	000858	五粮液	35,601	5,823,255.57	1.58
11	000333	美的集团	90,502	5,332,377.84	1.45
12	000333	美的集团	90,502	5,332,377.84	1.45
13	002594	比亚迪	16,533	4,269,977.91	1.16
14	002594	比亚迪	16,533	4,269,977.91	1.16
15	600900	长江电力	191,891	4,233,115.46	1.15
16	600900	长江电力	191,891	4,233,115.46	1.15
17	601166	兴业银行	266,897	4,176,938.05	1.13
18	601166	兴业银行	266,897	4,176,938.05	1.13
19	600276	恒瑞医药	82,012	3,928,374.80	1.07
20	600276	恒瑞医药	82,012	3,928,374.80	1.07
21	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.07
22	688502	茂莱光学	1,509	269,492.31	0.07
23	688522	纳睿雷达	2,513	129,419.50	0.04
24	688522	纳睿雷达	2,513	129,419.50	0.04
25	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
26	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.03
27	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
28	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.03
29	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
30	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,165	20,320,300.00	5.44
2	600519	贵州茅台	11,165	20,320,300.00	5.44
3	300750	宁德时代	26,600	10,800,930.00	2.89
4	300750	宁德时代	26,600	10,800,930.00	2.89
5	601318	中国平安	194,092	8,850,595.20	2.37
6	601318	中国平安	194,092	8,850,595.20	2.37
7	600036	招商银行	220,203	7,546,356.81	2.02
8	600036	招商银行	220,203	7,546,356.81	2.02
9	000858	五粮液	34,601	6,816,397.00	1.82
10	000858	五粮液	34,601	6,816,397.00	1.82
11	000333	美的集团	87,902	4,730,006.62	1.27
12	000333	美的集团	87,902	4,730,006.62	1.27
13	601012	隆基绿能	109,170	4,411,559.70	1.18
14	601012	隆基绿能	109,170	4,411,559.70	1.18
15	600900	长江电力	206,591	4,390,058.75	1.17
16	600900	长江电力	206,591	4,390,058.75	1.17
17	601166	兴业银行	259,597	4,384,593.33	1.17
18	601166	兴业银行	259,597	4,384,593.33	1.17
19	002594	比亚迪	16,333	4,181,574.66	1.12
20	002594	比亚迪	16,333	4,181,574.66	1.12
21	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.10
22	001286	陕西能源	37,667	361,603.20	0.10
23	688502	茂莱光学	1,509	253,391.28	0.07
24	688502	茂莱光学	1,509	253,391.28	0.07
25	688522	纳睿雷达	2,513	151,307.73	0.04
26	688522	纳睿雷达	2,513	151,307.73	0.04
27	301141	中科磁业	2,617	107,820.40	0.03
28	301141	中科磁业	2,617	107,820.40	0.03
29	688114	华大智造	1,354	128,765.40	0.03
30	688114	华大智造	1,354	128,765.40	0.03

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,465	19,800,055.00	5.42
2	600519	贵州茅台	11,465	19,800,055.00	5.42
3	300750	宁德时代	26,800	10,543,656.00	2.89
4	300750	宁德时代	26,800	10,543,656.00	2.89
5	601318	中国平安	198,092	9,310,324.00	2.55
6	601318	中国平安	198,092	9,310,324.00	2.55
7	600036	招商银行	226,403	8,435,775.78	2.31
8	600036	招商银行	226,403	8,435,775.78	2.31
9	000858	五粮液	35,501	6,414,675.69	1.76
10	000858	五粮液	35,501	6,414,675.69	1.76
11	601012	隆基绿能	111,670	4,719,174.20	1.29
12	601012	隆基绿能	111,670	4,719,174.20	1.29
13	601166	兴业银行	265,897	4,677,128.23	1.28
14	601166	兴业银行	265,897	4,677,128.23	1.28
15	000333	美的集团	89,602	4,641,383.60	1.27
16	000333	美的集团	89,602	4,641,383.60	1.27
17	600900	长江电力	207,891	4,365,711.00	1.20
18	600900	长江电力	207,891	4,365,711.00	1.20
19	002594	比亚迪	16,633	4,274,182.01	1.17
20	002594	比亚迪	16,633	4,274,182.01	1.17
21	688506	百利天恒	11,605	286,643.50	0.08
22	688506	百利天恒	11,605	286,643.50	0.08
23	688439	振华风光	2,034	233,625.24	0.06
24	688439	振华风光	2,034	233,625.24	0.06
25	688114	华大智造	1,354	142,237.70	0.04
26	688035	德邦科技	3,237	158,030.34	0.04
27	688035	德邦科技	3,237	158,030.34	0.04
28	688114	华大智造	1,354	142,237.70	0.04
29	688130	晶华微	3,049	126,289.58	0.03
30	688130	晶华微	3,049	126,289.58	0.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,465	19,595,712.50	6.15
2	600519	贵州茅台	10,465	19,595,712.50	6.15
3	300750	宁德时代	23,800	9,541,182.00	2.99
4	300750	宁德时代	23,800	9,541,182.00	2.99
5	601318	中国平安	185,392	7,708,599.36	2.42
6	601318	中国平安	185,392	7,708,599.36	2.42
7	600036	招商银行	208,403	7,012,760.95	2.20
8	600036	招商银行	208,403	7,012,760.95	2.20
9	000858	五粮液	32,401	5,483,221.23	1.72
10	000858	五粮液	32,401	5,483,221.23	1.72
11	601012	隆基绿能	104,170	4,990,784.70	1.57
12	601012	隆基绿能	104,170	4,990,784.70	1.57
13	600900	长江电力	189,891	4,318,121.34	1.35
14	600900	长江电力	189,891	4,318,121.34	1.35
15	000333	美的集团	84,302	4,156,931.62	1.30
16	000333	美的集团	84,302	4,156,931.62	1.30
17	601166	兴业银行	243,197	4,049,230.05	1.27
18	601166	兴业银行	243,197	4,049,230.05	1.27
19	002594	比亚迪	15,633	3,939,672.33	1.24
20	002594	比亚迪	15,633	3,939,672.33	1.24
21	688348	昱能科技	1,411	808,361.90	0.25
22	688348	昱能科技	1,411	808,361.90	0.25
23	600938	中国海油	42,002	647,670.84	0.20
24	600938	中国海油	42,002	647,670.84	0.20
25	688331	荣昌生物	5,213	274,672.97	0.09
26	688331	荣昌生物	5,213	274,672.97	0.09
27	688035	德邦科技	3,237	220,439.70	0.07
28	688439	振华风光	2,034	210,580.02	0.07
29	688035	德邦科技	3,237	220,439.70	0.07
30	688439	振华风光	2,034	210,580.02	0.07

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,865	18,128,925.00	5.60
2	600519	贵州茅台	8,865	18,128,925.00	5.60
3	300750	宁德时代	19,900	10,626,600.00	3.28
4	300750	宁德时代	19,900	10,626,600.00	3.28
5	600036	招商银行	177,603	7,494,846.60	2.32
6	600036	招商银行	177,603	7,494,846.60	2.32
7	601318	中国平安	152,492	7,119,851.48	2.20
8	601318	中国平安	152,492	7,119,851.48	2.20
9	601012	隆基绿能	86,870	5,788,148.10	1.79
10	601012	隆基绿能	86,870	5,788,148.10	1.79
11	000858	五粮液	28,201	5,694,627.93	1.76
12	000858	五粮液	28,201	5,694,627.93	1.76
13	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	1.63
14	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	1.63
15	002594	比亚迪	13,033	4,346,375.17	1.34
16	002594	比亚迪	13,033	4,346,375.17	1.34
17	000333	美的集团	69,502	4,197,225.78	1.30
18	000333	美的集团	69,502	4,197,225.78	1.30
19	601166	兴业银行	209,097	4,161,030.30	1.29
20	601166	兴业银行	209,097	4,161,030.30	1.29
21	600938	中国海油	42,002	666,151.72	0.21
22	600938	中国海油	42,002	666,151.72	0.21
23	688348	昱能科技	1,411	587,780.27	0.18
24	688348	昱能科技	1,411	587,780.27	0.18
25	688331	荣昌生物	5,213	223,846.22	0.07
26	688331	荣昌生物	5,213	223,846.22	0.07
27	688349	三一重能	5,224	192,974.56	0.06
28	688349	三一重能	5,224	192,974.56	0.06
29	301139	元道通信	4,069	156,493.74	0.05
30	301139	元道通信	4,069	156,493.74	0.05

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