鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)C类(015675)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2950

 累计净值：1.2950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗英宇 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-05-10

业绩比较基准： 中证传媒指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 11,762,369 84,100,938.35 10.84
2 002027 分众传媒 11,762,369 84,100,938.35 10.84
3 002555 三七互娱 1,806,427 39,199,465.90 5.05
4 002555 三七互娱 1,806,427 39,199,465.90 5.05
5 300418 昆仑万维 973,840 37,337,025.60 4.81
6 300418 昆仑万维 973,840 37,337,025.60 4.81
7 002602 世纪华通 6,937,000 33,505,710.00 4.32
8 002602 世纪华通 6,937,000 33,505,710.00 4.32
9 002517 恺英网络 2,003,850 25,248,510.00 3.25
10 002517 恺英网络 2,003,850 25,248,510.00 3.25
11 603000 人民网 643,169 24,659,099.46 3.18
12 603000 人民网 643,169 24,659,099.46 3.18
13 300413 芒果超媒 870,710 24,649,800.10 3.18
14 300413 芒果超媒 870,710 24,649,800.10 3.18
15 300002 神州泰岳 2,281,600 22,952,896.00 2.96
16 300002 神州泰岳 2,281,600 22,952,896.00 2.96
17 300058 蓝色光标 2,898,741 22,523,217.57 2.90
18 300058 蓝色光标 2,898,741 22,523,217.57 2.90
19 002558 巨人网络 1,633,200 21,133,608.00 2.72
20 002558 巨人网络 1,633,200 21,133,608.00 2.72
21 301559 中集环科 6,985 169,176.70 0.02
22 301559 中集环科 6,985 169,176.70 0.02
23 688361 中科飞测 688 52,418.72 0.01
24 688249 晶合集成 3,653 60,530.21 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688249 晶合集成 3,653 60,530.21 0.01
27 688361 中科飞测 688 52,418.72 0.01
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
29 688469 中芯集成 7,100 36,636.00 0.00
30 688469 中芯集成 7,100 36,636.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 9,305,736 63,372,062.16 8.77
2 002027 分众传媒 9,305,736 63,372,062.16 8.77
3 002555 三七互娱 1,429,100 49,847,008.00 6.90
4 002555 三七互娱 1,429,100 49,847,008.00 6.90
5 002602 世纪华通 5,488,000 41,653,920.00 5.76
6 002602 世纪华通 5,488,000 41,653,920.00 5.76
7 300418 昆仑万维 770,440 31,033,323.20 4.29
8 300418 昆仑万维 770,440 31,033,323.20 4.29
9 300002 神州泰岳 1,805,000 25,270,000.00 3.50
10 300002 神州泰岳 1,805,000 25,270,000.00 3.50
11 002517 恺英网络 1,585,200 24,951,048.00 3.45
12 002517 恺英网络 1,585,200 24,951,048.00 3.45
13 300413 芒果超媒 688,910 23,567,611.10 3.26
14 300413 芒果超媒 688,910 23,567,611.10 3.26
15 002558 巨人网络 1,291,700 23,160,181.00 3.20
16 002558 巨人网络 1,291,700 23,160,181.00 3.20
17 300058 蓝色光标 2,292,641 22,169,838.47 3.07
18 300058 蓝色光标 2,292,641 22,169,838.47 3.07
19 002624 完美世界 1,250,140 21,114,864.60 2.92
20 002624 完美世界 1,250,140 21,114,864.60 2.92
21 301291 明阳电气 6,856 222,428.58 0.03
22 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.03
23 301291 明阳电气 6,856 222,428.58 0.03
24 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.03
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 8,162,436 56,075,935.32 7.34
2 002027 分众传媒 8,162,436 56,075,935.32 7.34
3 300418 昆仑万维 1,018,040 47,623,911.20 6.23
4 300418 昆仑万维 1,018,040 47,623,911.20 6.23
5 002555 三七互娱 1,432,400 40,751,780.00 5.34
6 002555 三七互娱 1,432,400 40,751,780.00 5.34
7 002602 世纪华通 5,615,900 33,807,718.00 4.43
8 002602 世纪华通 5,615,900 33,807,718.00 4.43
9 300413 芒果超媒 805,410 29,993,468.40 3.93
10 300413 芒果超媒 805,410 29,993,468.40 3.93
11 300058 蓝色光标 2,680,441 25,625,015.96 3.35
12 300058 蓝色光标 2,680,441 25,625,015.96 3.35
13 002624 完美世界 1,461,440 24,873,708.80 3.26
14 002624 完美世界 1,461,440 24,873,708.80 3.26
15 002517 恺英网络 1,853,300 22,443,463.00 2.94
16 002517 恺英网络 1,853,300 22,443,463.00 2.94
17 603444 吉比特 46,455 22,147,885.80 2.90
18 603444 吉比特 46,455 22,147,885.80 2.90
19 002195 二三四五 6,162,500 20,521,125.00 2.69
20 002195 二三四五 6,162,500 20,521,125.00 2.69
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
23 601061 中信金属 22,440 147,655.20 0.02
24 001287 中电港 9,894 117,540.72 0.02
25 001287 中电港 9,894 117,540.72 0.02
26 601061 中信金属 22,440 147,655.20 0.02
27 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
29 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.01
30 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 10,766,136 71,917,788.48 10.03
2 002027 分众传媒 10,766,136 71,917,788.48 10.03
3 002555 三七互娱 1,889,200 34,194,520.00 4.77
4 002555 三七互娱 1,889,200 34,194,520.00 4.77
5 300413 芒果超媒 1,062,310 31,890,546.20 4.45
6 300413 芒果超媒 1,062,310 31,890,546.20 4.45
7 002602 世纪华通 7,406,600 28,219,146.00 3.94
8 002602 世纪华通 7,406,600 28,219,146.00 3.94
9 002624 完美世界 1,927,740 24,520,852.80 3.42
10 002624 完美世界 1,927,740 24,520,852.80 3.42
11 002739 万达电影 1,546,932 21,657,048.00 3.02
12 002739 万达电影 1,546,932 21,657,048.00 3.02
13 600637 东方明珠 2,909,023 19,345,002.95 2.70
14 300418 昆仑万维 1,342,740 19,348,883.40 2.70
15 600637 东方明珠 2,909,023 19,345,002.95 2.70
16 300418 昆仑万维 1,342,740 19,348,883.40 2.70
17 603444 吉比特 61,255 19,163,014.20 2.67
18 603444 吉比特 61,255 19,163,014.20 2.67
19 300058 蓝色光标 3,536,541 17,859,532.05 2.49
20 300058 蓝色光标 3,536,541 17,859,532.05 2.49
21 688041 海光信息 15,198 595,001.70 0.08
22 688041 海光信息 15,198 595,001.70 0.08
23 688141 杰华特 7,658 363,755.00 0.05
24 688141 杰华特 7,658 363,755.00 0.05
25 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.04
26 688053 思科瑞 4,865 296,375.80 0.04
27 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.03
28 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.03
29 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.03
30 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 11,166,636 61,639,830.72 9.36
2 002027 分众传媒 11,166,636 61,639,830.72 9.36
3 002555 三七互娱 2,201,100 38,343,162.00 5.83
4 002555 三七互娱 2,201,100 38,343,162.00 5.83
5 300413 芒果超媒 1,237,710 30,856,110.30 4.69
6 300413 芒果超媒 1,237,710 30,856,110.30 4.69
7 002624 完美世界 2,246,240 27,898,300.80 4.24
8 002624 完美世界 2,246,240 27,898,300.80 4.24
9 600637 东方明珠 3,388,423 20,737,148.76 3.15
10 600637 东方明珠 3,388,423 20,737,148.76 3.15
11 300418 昆仑万维 1,584,040 19,610,415.20 2.98
12 300418 昆仑万维 1,584,040 19,610,415.20 2.98
13 002131 利欧股份 11,174,102 19,554,678.50 2.97
14 002131 利欧股份 11,174,102 19,554,678.50 2.97
15 002739 万达电影 1,844,932 19,242,640.76 2.92
16 002739 万达电影 1,844,932 19,242,640.76 2.92
17 300058 蓝色光标 4,120,841 18,461,367.68 2.80
18 300058 蓝色光标 4,120,841 18,461,367.68 2.80
19 002195 二三四五 9,468,100 18,178,752.00 2.76
20 002195 二三四五 9,468,100 18,178,752.00 2.76
21 688072 拓荆科技 4,240 1,236,214.40 0.19
22 688072 拓荆科技 4,240 1,236,214.40 0.19
23 688041 海光信息 15,198 777,833.64 0.12
24 688041 海光信息 15,198 777,833.64 0.12
25 688120 华海清科 2,351 738,707.71 0.11
26 688120 华海清科 2,351 738,707.71 0.11
27 688052 纳芯微 2,001 579,589.65 0.09
28 688052 纳芯微 2,001 579,589.65 0.09
29 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.05
30 688053 思科瑞 4,865 297,592.05 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 10,934,636 73,590,100.28 9.38
2 002027 分众传媒 10,934,636 73,590,100.28 9.38
3 002555 三七互娱 2,156,300 45,778,249.00 5.84
4 002555 三七互娱 2,156,300 45,778,249.00 5.84
5 300413 芒果超媒 1,212,810 40,459,341.60 5.16
6 300413 芒果超媒 1,212,810 40,459,341.60 5.16
7 002624 完美世界 2,187,840 31,439,260.80 4.01
8 002624 完美世界 2,187,840 31,439,260.80 4.01
9 603444 吉比特 69,655 27,026,140.00 3.45
10 603444 吉比特 69,655 27,026,140.00 3.45
11 300058 蓝色光标 3,874,741 25,302,058.73 3.23
12 300058 蓝色光标 3,874,741 25,302,058.73 3.23
13 300418 昆仑万维 1,551,240 24,819,840.00 3.16
14 300418 昆仑万维 1,551,240 24,819,840.00 3.16
15 002739 万达电影 1,787,932 24,405,271.80 3.11
16 002739 万达电影 1,787,932 24,405,271.80 3.11
17 600637 东方明珠 3,318,423 23,726,724.45 3.02
18 600637 东方明珠 3,318,423 23,726,724.45 3.02
19 002131 利欧股份 10,940,902 21,225,349.88 2.71
20 002131 利欧股份 10,940,902 21,225,349.88 2.71
21 688052 纳芯微 2,001 701,970.81 0.09
22 688052 纳芯微 2,001 701,970.81 0.09
23 688072 拓荆科技 4,240 592,667.20 0.08
24 688072 拓荆科技 4,240 592,667.20 0.08
25 688120 华海清科 2,351 510,449.12 0.07
26 688120 华海清科 2,351 510,449.12 0.07
27 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.04
28 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.04
29 688400 凌云光 12,252 268,686.36 0.03
30 688400 凌云光 12,252 268,686.36 0.03

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