万家现金宝货币市场证券投资基金E类(015705)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5123

 7 日年化：1.8920% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄倩倩,郅元 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2022-05-06

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 9,700,000 973,812,042.08 4.89
2 112303170 23农业银行CD170 5,000,000 499,003,031.48 2.51
3 112399243 23贵阳银行CD085 5,000,000 495,619,401.69 2.49
4 112315256 23民生银行CD256 4,000,000 396,023,965.06 1.99
5 220214 22国开14 3,000,000 300,403,701.16 1.51
6 112384418 23常熟农村商行CD033 3,000,000 299,365,458.27 1.50
7 112305065 23建设银行CD065 3,000,000 296,512,321.21 1.49
8 112320047 23广发银行CD047 2,500,000 249,197,084.08 1.25
9 112386642 23东莞银行CD120 2,500,000 247,232,961.26 1.24
10 210213 21国开13 2,100,000 211,112,775.06 1.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303080 23农业银行CD080 6,500,000 648,333,111.49 3.14
2 112315256 23民生银行CD256 4,000,000 393,741,441.53 1.91
3 210409 21农发09 3,500,000 351,613,113.28 1.70
4 112319092 23恒丰银行CD092 3,000,000 296,341,185.40 1.44
5 210202 21国开02 2,800,000 284,987,384.54 1.38
6 210213 21国开13 2,100,000 211,534,214.62 1.02
7 112217146 22光大银行CD146 2,000,000 199,683,010.96 0.97
8 220214 22国开14 2,000,000 200,188,562.34 0.97
9 112315198 23民生银行CD198 2,000,000 199,666,071.32 0.97
10 112215315 22民生银行CD315 2,000,000 199,803,969.33 0.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395779 23珠海华润银行CD049 4,000,000 392,189,687.35 2.18
2 112395190 23重庆银行CD040 4,000,000 389,575,049.76 2.17
3 112394417 23青岛农商行CD072 3,000,000 294,342,420.30 1.64
4 112319092 23恒丰银行CD092 3,000,000 294,342,420.30 1.64
5 200407 20农发07 2,100,000 214,683,736.36 1.19
6 112316019 23上海银行CD019 2,100,000 209,324,698.10 1.16
7 112392724 23宁波银行CD020 2,000,000 199,368,893.37 1.11
8 112394376 23深圳农商银行CD035 2,000,000 199,924,262.90 1.11
9 239916 23贴现国债16 2,000,000 199,292,080.11 1.11
10 112282970 22恒生银行CD020 2,000,000 198,638,587.87 1.11
11 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,305,048.26 1.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,200,000 425,813,660.65 2.30
2 210312 21进出12 3,600,000 369,696,496.31 1.99
3 112281402 22昆仑银行CD025 3,000,000 298,537,419.55 1.61
4 112283390 22渣打中国CD007 2,600,000 257,867,831.35 1.39
5 112271258 22珠海华润银行CD124 2,500,000 249,158,760.06 1.34
6 072210212 22广发证券CP014 2,000,000 200,209,095.89 1.08
7 112206075 22交通银行CD075 2,000,000 199,418,642.54 1.08
8 112284678 22深圳前海微众银行CD027 2,000,000 199,575,080.75 1.08
9 112204001 22中国银行CD001 2,000,000 199,404,506.40 1.08
10 112219177 22恒丰银行CD177 2,000,000 199,367,857.86 1.08
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,200,000 423,937,240.41 2.19
2 112204001 22中国银行CD001 3,000,000 297,969,494.73 1.54
3 112281402 22昆仑银行CD025 3,000,000 296,753,055.18 1.53
4 210312 21进出12 2,600,000 265,888,386.24 1.37
5 220201 22国开01 2,000,000 202,972,881.96 1.05
6 072210096 22东吴证券CP005 2,000,000 200,841,643.84 1.04
7 112206075 22交通银行CD075 2,000,000 198,499,953.29 1.03
8 112294640 22恒生银行CD009 2,000,000 197,593,951.99 1.02
9 112284088 22贵阳银行CD106 2,000,000 197,627,782.60 1.02
10 112282970 22恒生银行CD020 2,000,000 196,255,601.45 1.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112298240 22重庆农村商行CD073 3,000,000 299,578,286.38 1.60
2 112281402 22昆仑银行CD025 3,000,000 294,979,356.00 1.57
3 112281276 22昆仑银行CD023 2,500,000 245,832,416.42 1.31
4 112281100 22台州银行CD015 2,300,000 229,059,295.72 1.22
5 220201 22国开01 2,000,000 201,905,127.59 1.08
6 012281614 22东航SCP008 2,000,000 200,675,965.40 1.07
7 072210096 22东吴证券CP005 2,000,000 200,035,068.49 1.07
8 112294863 22台州银行CD001 2,000,000 198,961,410.02 1.06
9 112281842 22华侨永亨中国CD014 2,000,000 199,064,230.78 1.06
10 112292169 22江苏江南农村商业银行CD023 2,000,000 199,561,341.74 1.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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