序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 200,000 | 21,374,964.38 | 9.36 |
2 | 092218003 | 22农发清发03 | 200,000 | 20,143,508.20 | 8.82 |
3 | 240006 | 23国君G9 | 200,000 | 20,006,273.97 | 8.76 |
4 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 150,000 | 15,651,040.98 | 6.85 |
5 | 210218 | 21国开18 | 150,000 | 15,437,001.37 | 6.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 400,000 | 40,104,721.31 | 18.29 |
2 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 110,000 | 11,819,647.07 | 5.39 |
3 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 100,000 | 10,609,726.03 | 4.84 |
4 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 100,000 | 10,602,391.78 | 4.83 |
5 | 149616 | 21山证C2 | 100,000 | 10,383,060.27 | 4.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 300,000 | 30,513,320.55 | 11.61 |
2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 150,000 | 15,850,335.62 | 6.03 |
3 | 092218001 | 22农发清发01 | 107,000 | 10,715,252.63 | 4.08 |
4 | 101900666 | 19富阳城投MTN001 | 100,000 | 10,650,857.53 | 4.05 |
5 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 100,000 | 10,549,986.85 | 4.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210213 | 21国开13 | 300,000 | 30,187,900.00 | 17.90 |
2 | 092218001 | 22农发清发01 | 207,000 | 21,095,954.14 | 12.51 |
3 | 101900666 | 19富阳城投MTN001 | 100,000 | 10,470,213.70 | 6.21 |
4 | 102100892 | 21余杭交通MTN002 | 100,000 | 10,304,682.74 | 6.11 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,232,372.60 | 6.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210213 | 21国开13 | 400,000 | 40,422,340.66 | 23.28 |
2 | 092218001 | 22农发清发01 | 300,000 | 30,480,197.26 | 17.56 |
3 | 092218003 | 22农发清发03 | 200,000 | 20,187,863.01 | 11.63 |
4 | 220214 | 22国开14 | 200,000 | 19,926,879.12 | 11.48 |
5 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 100,000 | 10,487,830.14 | 6.04 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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