国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金C类(015810)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,345,621.92 | 9.53 |
| 2 | 102000225 | 20北控水务MTN001A | 100,000 | 10,291,442.62 | 9.48 |
| 3 | 102282404 | 22鲁高速股MTN001 | 100,000 | 10,232,985.21 | 9.43 |
| 4 | 230304 | 23进出04 | 100,000 | 10,042,868.85 | 9.25 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 70,000 | 7,465,491.56 | 6.88 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 44,000 | 4,585,099.92 | 8.16 |
| 2 | 1780208 | 17太和债 | 100,000 | 4,274,798.68 | 7.61 |
| 3 | 102001404 | 20泸州工投MTN001 | 40,000 | 4,227,618.85 | 7.52 |
| 4 | 1820053 | 18中原银行二级 | 40,000 | 4,177,137.53 | 7.43 |
| 5 | 102102102 | 21港兴港投MTN003 | 40,000 | 4,154,884.38 | 7.39 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 44,000 | 4,529,056.70 | 8.79 |
| 2 | 102001404 | 20泸州工投MTN001 | 40,000 | 4,192,707.73 | 8.13 |
| 3 | 1680160 | 16仙桃城投债 | 200,000 | 4,178,039.01 | 8.10 |
| 4 | 1624008 | 16宁棚改项目债01 | 200,000 | 4,169,471.12 | 8.09 |
| 5 | 1680244 | 16浏阳城建债 | 200,000 | 4,161,722.74 | 8.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 44,000 | 4,411,816.59 | 8.74 |
| 2 | 1680160 | 16仙桃城投债 | 200,000 | 4,133,822.03 | 8.19 |
| 3 | 1680244 | 16浏阳城建债 | 200,000 | 4,122,610.41 | 8.17 |
| 4 | 1624008 | 16宁棚改项目债01 | 200,000 | 4,114,887.01 | 8.15 |
| 5 | 101800292 | 18巢湖城镇MTN001 | 39,000 | 4,105,559.92 | 8.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901015 | 19泉州金控MTN001 | 45,000 | 4,563,102.08 | 9.00 |
| 2 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 44,000 | 4,488,690.26 | 8.86 |
| 3 | 102102102 | 21港兴港投MTN003 | 40,000 | 4,284,826.30 | 8.45 |
| 4 | 1624008 | 16宁棚改项目债01 | 200,000 | 4,111,445.48 | 8.11 |
| 5 | 102001713 | 20鑫诚恒业MTN001 | 40,000 | 4,040,801.10 | 7.97 |
