平安惠复纯债债券型证券投资基金A类(015830)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23国债16 | 5,000 | 499,586.99 | 43.85 |
| 2 | 019704 | 23国债11 | 2,000 | 201,671.78 | 17.70 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 1,000 | 100,843.01 | 8.85 |
| 4 | 230208 | 23国开08 | 1,000 | 100,708.20 | 8.84 |
| 5 | 019678 | 22国债13 | 1,000 | 100,595.32 | 8.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200408 | 20农发08 | 1,100,000 | 115,495,630.14 | 11.37 |
| 2 | 220411 | 22农发11 | 900,000 | 91,173,427.40 | 8.98 |
| 3 | 230201 | 23国开01 | 900,000 | 90,874,428.96 | 8.95 |
| 4 | 230406 | 23农发06 | 900,000 | 90,252,860.66 | 8.89 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 900,000 | 90,232,377.05 | 8.88 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 6,200,000 | 638,768,164.38 | 23.55 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 3,600,000 | 373,505,819.18 | 13.77 |
| 3 | 220412 | 22农发12 | 2,300,000 | 231,614,410.96 | 8.54 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 1,900,000 | 197,260,654.79 | 7.27 |
| 5 | 220312 | 22进出12 | 1,900,000 | 193,653,205.48 | 7.14 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 2,600,000 | 264,856,657.53 | 9.78 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 2,500,000 | 258,861,917.81 | 9.56 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 2,100,000 | 217,532,441.10 | 8.03 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 2,100,000 | 216,756,016.44 | 8.00 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,900,000 | 198,835,676.71 | 7.34 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 3,150,000 | 326,995,027.40 | 14.15 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,700,000 | 278,169,386.30 | 12.04 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 2,600,000 | 268,688,487.67 | 11.63 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 1,900,000 | 196,199,517.81 | 8.49 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,300,000 | 133,825,454.79 | 5.79 |
