国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金A类(015867)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9556

 累计净值：0.9556 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡崇海 管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.739亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-08-16

业绩比较基准： 中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603171 税友股份 349,100 11,817,035.00 0.99
2 603171 税友股份 349,100 11,817,035.00 0.99
3 001696 宗申动力 1,705,400 11,647,882.00 0.97
4 001696 宗申动力 1,705,400 11,647,882.00 0.97
5 300894 火星人 596,600 11,609,836.00 0.97
6 300894 火星人 596,600 11,609,836.00 0.97
7 600531 豫光金铅 1,680,700 11,042,199.00 0.92
8 600531 豫光金铅 1,680,700 11,042,199.00 0.92
9 603299 苏盐井神 1,178,486 10,936,350.08 0.91
10 000028 国药一致 346,240 10,951,571.20 0.91
11 603299 苏盐井神 1,178,486 10,936,350.08 0.91
12 000028 国药一致 346,240 10,951,571.20 0.91
13 601801 皖新传媒 1,479,700 10,742,622.00 0.90
14 002773 康弘药业 678,900 10,780,932.00 0.90
15 601801 皖新传媒 1,479,700 10,742,622.00 0.90
16 002773 康弘药业 678,900 10,780,932.00 0.90
17 002461 珠江啤酒 1,216,200 10,580,940.00 0.88
18 002461 珠江啤酒 1,216,200 10,580,940.00 0.88
19 600572 康恩贝 1,772,400 10,014,060.00 0.84
20 600572 康恩贝 1,772,400 10,014,060.00 0.84
21 601999 出版传媒 1,078,800 6,990,624.00 0.58
22 601999 出版传媒 1,078,800 6,990,624.00 0.58
23 600825 新华传媒 1,348,700 6,082,637.00 0.51
24 600825 新华传媒 1,348,700 6,082,637.00 0.51
25 601800 中国交建 615,579 5,638,703.64 0.47
26 601800 中国交建 615,579 5,638,703.64 0.47
27 600765 中航重机 223,900 5,557,198.00 0.46
28 600765 中航重机 223,900 5,557,198.00 0.46
29 002901 大博医疗 144,100 4,687,573.00 0.39
30 002901 大博医疗 144,100 4,687,573.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300638 广和通 268,000 6,078,240.00 0.97
2 300638 广和通 268,000 6,078,240.00 0.97
3 603103 横店影视 343,605 5,786,308.20 0.92
4 603103 横店影视 343,605 5,786,308.20 0.92
5 300869 康泰医学 231,092 5,305,872.32 0.85
6 300869 康泰医学 231,092 5,305,872.32 0.85
7 002215 诺普信 680,819 5,112,950.69 0.82
8 002215 诺普信 680,819 5,112,950.69 0.82
9 603567 珍宝岛 336,200 5,029,552.00 0.80
10 603567 珍宝岛 336,200 5,029,552.00 0.80
11 600197 伊力特 181,500 4,931,355.00 0.79
12 600197 伊力特 181,500 4,931,355.00 0.79
13 603328 依顿电子 575,700 4,766,796.00 0.76
14 603328 依顿电子 575,700 4,766,796.00 0.76
15 600201 生物股份 467,738 4,448,188.38 0.71
16 600201 生物股份 467,738 4,448,188.38 0.71
17 600583 海油工程 751,400 4,395,690.00 0.70
18 002335 科华数据 122,500 4,403,875.00 0.70
19 002335 科华数据 122,500 4,403,875.00 0.70
20 600583 海油工程 751,400 4,395,690.00 0.70
21 601003 柳钢股份 923,900 3,732,556.00 0.60
22 601003 柳钢股份 923,900 3,732,556.00 0.60
23 002454 松芝股份 342,801 2,903,524.47 0.46
24 002454 松芝股份 342,801 2,903,524.47 0.46
25 000997 新大陆 147,000 2,778,300.00 0.44
26 000997 新大陆 147,000 2,778,300.00 0.44
27 600229 城市传媒 295,000 2,513,400.00 0.40
28 600229 城市传媒 295,000 2,513,400.00 0.40
29 300014 亿纬锂能 40,700 2,462,350.00 0.39
30 300014 亿纬锂能 40,700 2,462,350.00 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000682 东方电子 608,100 5,047,230.00 1.01
2 000682 东方电子 608,100 5,047,230.00 1.01
3 000758 中色股份 911,316 4,994,011.68 1.00
4 000758 中色股份 911,316 4,994,011.68 1.00
5 002421 达实智能 1,189,100 4,958,547.00 1.00
6 002421 达实智能 1,189,100 4,958,547.00 1.00
7 600789 鲁抗医药 711,100 4,906,590.00 0.99
8 600789 鲁抗医药 711,100 4,906,590.00 0.99
9 600114 东睦股份 523,120 4,838,860.00 0.97
10 600114 东睦股份 523,120 4,838,860.00 0.97
11 002544 普天科技 201,800 4,605,076.00 0.93
12 002544 普天科技 201,800 4,605,076.00 0.93
13 002036 联创电子 356,899 4,564,738.21 0.92
14 002036 联创电子 356,899 4,564,738.21 0.92
15 300803 指南针 85,400 4,529,616.00 0.91
16 300803 指南针 85,400 4,529,616.00 0.91
17 002017 东信和平 287,574 4,408,509.42 0.89
18 002017 东信和平 287,574 4,408,509.42 0.89
19 601921 浙版传媒 513,354 4,255,704.66 0.86
20 601921 浙版传媒 513,354 4,255,704.66 0.86
21 002938 鹏鼎控股 102,300 3,173,346.00 0.64
22 002938 鹏鼎控股 102,300 3,173,346.00 0.64
23 002027 分众传媒 373,700 2,567,319.00 0.52
24 002027 分众传媒 373,700 2,567,319.00 0.52
25 688187 时代电气 53,053 2,532,750.22 0.51
26 688187 时代电气 53,053 2,532,750.22 0.51
27 300434 金石亚药 219,300 2,416,686.00 0.49
28 300434 金石亚药 219,300 2,416,686.00 0.49
29 600537 亿晶光电 344,300 2,410,100.00 0.48
30 600537 亿晶光电 344,300 2,410,100.00 0.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600114 东睦股份 524,500 4,458,250.00 0.85
2 600114 东睦股份 524,500 4,458,250.00 0.85
3 300725 药石科技 47,600 3,831,800.00 0.73
4 300725 药石科技 47,600 3,831,800.00 0.73
5 000543 皖能电力 825,280 3,697,254.40 0.70
6 000543 皖能电力 825,280 3,697,254.40 0.70
7 600469 风神股份 712,700 3,342,563.00 0.63
8 600469 风神股份 712,700 3,342,563.00 0.63
9 603612 索通发展 124,900 3,249,898.00 0.62
10 603612 索通发展 124,900 3,249,898.00 0.62
11 600501 航天晨光 292,000 3,206,160.00 0.61
12 600501 航天晨光 292,000 3,206,160.00 0.61
13 603328 依顿电子 483,500 3,137,915.00 0.59
14 603328 依顿电子 483,500 3,137,915.00 0.59
15 603876 鼎胜新材 74,200 3,045,168.00 0.58
16 603876 鼎胜新材 74,200 3,045,168.00 0.58
17 002036 联创电子 233,100 2,883,447.00 0.55
18 002036 联创电子 233,100 2,883,447.00 0.55
19 600210 紫江企业 572,300 2,861,500.00 0.54
20 600210 紫江企业 572,300 2,861,500.00 0.54
21 688556 高测股份 36,919 2,769,663.38 0.53
22 688556 高测股份 36,919 2,769,663.38 0.53
23 002746 仙坛股份 292,700 2,681,132.00 0.51
24 000756 新华制药 88,900 2,675,890.00 0.51
25 002746 仙坛股份 292,700 2,681,132.00 0.51
26 000756 新华制药 88,900 2,675,890.00 0.51
27 300739 明阳电路 198,400 2,555,392.00 0.48
28 300739 明阳电路 198,400 2,555,392.00 0.48
29 600732 爱旭股份 66,100 2,499,902.00 0.47
30 600732 爱旭股份 66,100 2,499,902.00 0.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034