上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(015942)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230406 | 23农发06 | 1,000,000 | 100,711,338.80 | 4.62 |
| 2 | 102001968 | 20河钢集MTN013 | 700,000 | 72,614,149.04 | 3.33 |
| 3 | 210313 | 21进出13 | 600,000 | 61,785,205.48 | 2.83 |
| 4 | 102100853 | 21联和投资MTN001 | 600,000 | 61,198,386.89 | 2.81 |
| 5 | 012380534 | 23鲁钢铁SCP005 | 600,000 | 61,069,739.18 | 2.80 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220408 | 22农发08 | 700,000 | 70,918,150.68 | 4.01 |
| 2 | 012380534 | 23鲁钢铁SCP005 | 600,000 | 60,715,298.63 | 3.43 |
| 3 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 510,000 | 51,785,609.02 | 2.93 |
| 4 | 132100007 | 21交子金融GN001 | 500,000 | 51,259,684.93 | 2.90 |
| 5 | 102100747 | 21苏豪MTN002 | 500,000 | 51,293,377.05 | 2.90 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163373 | 20华融G1 | 153,080 | 15,689,952.63 | 8.94 |
| 2 | 188233 | 21镇公01 | 100,000 | 10,438,728.77 | 5.95 |
| 3 | 042280272 | 22津城建CP010 | 100,000 | 10,303,068.49 | 5.87 |
| 4 | 012282673 | 22天津轨交SCP004 | 100,000 | 10,152,863.56 | 5.79 |
| 5 | 012283002 | 22山东海运SCP001 | 100,000 | 10,152,120.00 | 5.79 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163298 | 20陕建01 | 170,000 | 17,412,920.22 | 9.02 |
| 2 | 163373 | 20华融G1 | 168,080 | 17,103,101.51 | 8.86 |
| 3 | 149086 | 20赣金01 | 150,000 | 15,476,198.63 | 8.02 |
| 4 | 012281701 | 22甘肃机场SCP001 | 150,000 | 15,320,909.59 | 7.93 |
| 5 | 102000462 | 20景德陶瓷MTN001 | 100,000 | 10,436,472.88 | 5.41 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163298 | 20陕建01 | 200,000 | 20,425,716.16 | 8.53 |
| 2 | 012281202 | 22平安不动SCP002 | 200,000 | 20,322,410.96 | 8.49 |
| 3 | 012282019 | 22长虹电子SCP003(科创票据) | 200,000 | 20,256,082.19 | 8.46 |
| 4 | 163373 | 20华融G1 | 167,010 | 16,915,200.16 | 7.07 |
| 5 | 149086 | 20赣金01 | 150,000 | 15,402,965.75 | 6.43 |
