上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(015949)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 4,000,000 | 408,961,311.48 | 8.14 |
| 2 | 2228022 | 22兴业银行03 | 4,000,000 | 407,415,475.41 | 8.11 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 4,000,000 | 407,241,486.34 | 8.10 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 4,000,000 | 407,022,076.50 | 8.10 |
| 5 | 2220047 | 22北京银行绿色债01 | 4,000,000 | 403,840,743.17 | 8.04 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 4,000,000 | 406,986,229.51 | 8.03 |
| 2 | 2228022 | 22兴业银行03 | 4,000,000 | 405,650,622.95 | 8.00 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 4,000,000 | 405,485,333.33 | 8.00 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 4,000,000 | 405,209,180.33 | 7.99 |
| 5 | 2220047 | 22北京银行绿色债01 | 4,000,000 | 401,964,590.16 | 7.93 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228022 | 22兴业银行03 | 4,000,000 | 412,639,123.29 | 8.15 |
| 2 | 2228021 | 22民生银行01 | 4,000,000 | 412,181,369.86 | 8.14 |
| 3 | 2220047 | 22北京银行绿色债01 | 4,000,000 | 408,003,682.19 | 8.06 |
| 4 | 2228036 | 22工商银行绿色金融债01 | 4,000,000 | 406,564,383.56 | 8.03 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 4,000,000 | 403,281,311.48 | 7.97 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 4,000,000 | 414,679,780.82 | 8.21 |
| 2 | 2228022 | 22兴业银行03 | 4,000,000 | 409,599,342.47 | 8.11 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 4,000,000 | 408,938,016.44 | 8.09 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 4,000,000 | 406,933,698.63 | 8.05 |
| 5 | 2220047 | 22北京银行绿色债01 | 4,000,000 | 404,930,147.95 | 8.01 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 4,000,000 | 414,137,095.89 | 8.18 |
| 2 | 2228022 | 22兴业银行03 | 4,000,000 | 409,908,010.96 | 8.10 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 4,000,000 | 409,175,736.99 | 8.09 |
| 4 | 2228021 | 22民生银行01 | 4,000,000 | 406,954,301.37 | 8.04 |
| 5 | 2220047 | 22北京银行绿色债01 | 4,000,000 | 405,927,868.49 | 8.02 |
