序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230213 | 23国开13 | 4,300,000 | 433,375,266.30 | 21.15 |
2 | 220214 | 22国开14 | 4,000,000 | 400,500,439.56 | 19.54 |
3 | 092318002 | 23农发清发02 | 3,600,000 | 365,916,393.44 | 17.86 |
4 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 312,064,426.23 | 15.23 |
5 | 230214 | 23国开14 | 3,000,000 | 301,113,049.45 | 14.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220214 | 22国开14 | 4,000,000 | 400,852,173.91 | 19.68 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 3,600,000 | 364,085,704.92 | 17.87 |
3 | 210406 | 21农发06 | 3,500,000 | 361,401,849.32 | 17.74 |
4 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 310,475,901.64 | 15.24 |
5 | 230213 | 23国开13 | 3,000,000 | 303,163,846.15 | 14.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21农发06 | 3,500,000 | 358,171,013.70 | 17.81 |
2 | 210207 | 21国开07 | 3,000,000 | 309,081,369.86 | 15.37 |
3 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,000,000 | 300,427,643.84 | 14.94 |
4 | 190208 | 19国开08 | 2,700,000 | 280,119,526.03 | 13.93 |
5 | 230401 | 23农发01 | 2,400,000 | 240,594,936.99 | 11.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21农发06 | 3,500,000 | 356,436,835.62 | 17.79 |
2 | 210207 | 21国开07 | 3,000,000 | 307,642,191.78 | 15.35 |
3 | 190208 | 19国开08 | 2,700,000 | 278,733,649.32 | 13.91 |
4 | 220207 | 22国开07 | 2,500,000 | 250,161,506.85 | 12.48 |
5 | 092218003 | 22农发清发03 | 1,800,000 | 182,172,032.88 | 9.09 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!