兴银中证科创创业50指数型证券投资基金E类(016010)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5667

 累计净值：0.5667 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘帆 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-06-17

业绩比较基准： 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 126,760 25,736,082.80 8.25
2 300750 宁德时代 126,760 25,736,082.80 8.25
3 300760 迈瑞医疗 77,200 20,829,332.00 6.68
4 300760 迈瑞医疗 77,200 20,829,332.00 6.68
5 300124 汇川技术 296,350 19,704,311.50 6.32
6 300124 汇川技术 296,350 19,704,311.50 6.32
7 688981 中芯国际 311,416 15,928,928.40 5.11
8 688981 中芯国际 311,416 15,928,928.40 5.11
9 300274 阳光电源 165,400 14,804,954.00 4.75
10 300274 阳光电源 165,400 14,804,954.00 4.75
11 300308 中际旭创 102,200 11,834,760.00 3.80
12 300308 中际旭创 102,200 11,834,760.00 3.80
13 688111 金山办公 29,225 10,836,630.00 3.48
14 688111 金山办公 29,225 10,836,630.00 3.48
15 688012 中微公司 68,869 10,368,227.95 3.33
16 688012 中微公司 68,869 10,368,227.95 3.33
17 300122 智飞生物 190,950 9,293,536.50 2.98
18 300122 智飞生物 190,950 9,293,536.50 2.98
19 300014 亿纬锂能 195,300 8,811,936.00 2.83
20 300014 亿纬锂能 195,300 8,811,936.00 2.83
21 688005 容百科技 41,400 1,737,558.00 0.56
22 688005 容百科技 41,400 1,737,558.00 0.56
23 002930 宏川智慧 37,700 805,649.00 0.26
24 002930 宏川智慧 37,700 805,649.00 0.26
25 688502 茂莱光学 1,509 350,027.64 0.11
26 688502 茂莱光学 1,509 350,027.64 0.11
27 688410 山外山 3,639 190,719.99 0.06
28 688410 山外山 3,639 190,719.99 0.06
29 688419 耐科装备 3,039 110,133.36 0.04
30 688419 耐科装备 3,039 110,133.36 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 142,960 32,707,818.40 9.63
2 300750 宁德时代 142,960 32,707,818.40 9.63
3 300760 迈瑞医疗 78,200 23,444,360.00 6.91
4 300760 迈瑞医疗 78,200 23,444,360.00 6.91
5 300274 阳光电源 167,700 19,558,851.00 5.76
6 300274 阳光电源 167,700 19,558,851.00 5.76
7 300124 汇川技术 300,450 19,291,894.50 5.68
8 300124 汇川技术 300,450 19,291,894.50 5.68
9 688981 中芯国际 315,716 15,949,972.32 4.70
10 688981 中芯国际 315,716 15,949,972.32 4.70
11 688111 金山办公 29,725 14,036,739.50 4.13
12 688111 金山办公 29,725 14,036,739.50 4.13
13 300014 亿纬锂能 197,900 11,972,950.00 3.53
14 300014 亿纬锂能 197,900 11,972,950.00 3.53
15 688012 中微公司 69,769 10,915,360.05 3.22
16 688012 中微公司 69,769 10,915,360.05 3.22
17 300122 智飞生物 193,550 8,554,910.00 2.52
18 300122 智飞生物 193,550 8,554,910.00 2.52
19 688036 传音控股 51,918 7,631,946.00 2.25
20 688036 传音控股 51,918 7,631,946.00 2.25
21 002930 宏川智慧 37,700 858,429.00 0.25
22 002930 宏川智慧 37,700 858,429.00 0.25
23 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.08
24 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.08
25 688410 山外山 3,639 191,047.50 0.06
26 688410 山外山 3,639 191,047.50 0.06
27 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.04
28 301486 致尚科技 2,541 146,514.06 0.04
29 301486 致尚科技 2,541 146,514.06 0.04
30 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 86,700 35,204,535.00 9.22
2 300750 宁德时代 86,700 35,204,535.00 9.22
3 300760 迈瑞医疗 83,600 26,058,956.00 6.83
4 300760 迈瑞医疗 83,600 26,058,956.00 6.83
5 300124 汇川技术 320,750 22,548,725.00 5.91
6 300124 汇川技术 320,750 22,548,725.00 5.91
7 300274 阳光电源 179,200 18,790,912.00 4.92
8 300274 阳光电源 179,200 18,790,912.00 4.92
9 688981 中芯国际 337,416 16,907,915.76 4.43
10 688981 中芯国际 337,416 16,907,915.76 4.43
11 688111 金山办公 31,925 15,100,525.00 3.96
12 688111 金山办公 31,925 15,100,525.00 3.96
13 300014 亿纬锂能 211,100 14,713,670.00 3.85
14 300014 亿纬锂能 211,100 14,713,670.00 3.85
15 300122 智飞生物 137,900 11,298,147.00 2.96
16 300122 智飞生物 137,900 11,298,147.00 2.96
17 688012 中微公司 74,369 10,970,171.19 2.87
18 688012 中微公司 74,369 10,970,171.19 2.87
19 688599 天合光能 186,956 9,738,538.04 2.55
20 688599 天合光能 186,956 9,738,538.04 2.55
21 688538 和辉光电 491,700 1,263,669.00 0.33
22 688538 和辉光电 491,700 1,263,669.00 0.33
23 002930 宏川智慧 37,700 835,055.00 0.22
24 002930 宏川智慧 37,700 835,055.00 0.22
25 601888 中国中免 3,500 641,340.00 0.17
26 601888 中国中免 3,500 641,340.00 0.17
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
29 688343 云天励飞 6,074 266,770.08 0.07
30 688343 云天励飞 6,074 266,770.08 0.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 83,300 32,771,886.00 9.51
2 300750 宁德时代 83,300 32,771,886.00 9.51
3 300760 迈瑞医疗 77,000 24,329,690.00 7.06
4 300760 迈瑞医疗 77,000 24,329,690.00 7.06
5 300124 汇川技术 295,350 20,526,825.00 5.95
6 300124 汇川技术 295,350 20,526,825.00 5.95
7 300274 阳光电源 165,000 18,447,000.00 5.35
8 300274 阳光电源 165,000 18,447,000.00 5.35
9 300014 亿纬锂能 194,400 17,087,760.00 4.96
10 300014 亿纬锂能 194,400 17,087,760.00 4.96
11 688981 中芯国际 310,616 12,778,742.24 3.71
12 688981 中芯国际 310,616 12,778,742.24 3.71
13 300122 智飞生物 127,000 11,154,410.00 3.24
14 300122 智飞生物 127,000 11,154,410.00 3.24
15 688599 天合光能 172,156 10,976,666.56 3.18
16 688599 天合光能 172,156 10,976,666.56 3.18
17 300142 沃森生物 254,125 10,213,283.75 2.96
18 300142 沃森生物 254,125 10,213,283.75 2.96
19 300347 泰格医药 83,200 8,719,360.00 2.53
20 300347 泰格医药 83,200 8,719,360.00 2.53
21 002930 宏川智慧 37,700 723,840.00 0.21
22 002930 宏川智慧 37,700 723,840.00 0.21
23 688205 德科立 3,559 174,319.82 0.05
24 688205 德科立 3,559 174,319.82 0.05
25 688332 中科蓝讯 1,995 100,168.95 0.03
26 688275 万润新能 610 102,998.50 0.03
27 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.03
28 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.03
29 688275 万润新能 610 102,998.50 0.03
30 688332 中科蓝讯 1,995 100,168.95 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 69,900 28,022,211.00 8.48
2 300750 宁德时代 69,900 28,022,211.00 8.48
3 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200.00 7.22
4 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200.00 7.22
5 300274 阳光电源 171,200 18,938,144.00 5.73
6 300274 阳光电源 171,200 18,938,144.00 5.73
7 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.50 5.28
8 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.50 5.28
9 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900.00 4.77
10 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900.00 4.77
11 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65
12 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65
13 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46
14 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46
15 300122 智飞生物 131,700 11,382,831.00 3.44
16 300122 智飞生物 131,700 11,382,831.00 3.44
17 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.50 2.96
18 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.50 2.96
19 300450 先导智能 180,140 8,522,423.40 2.58
20 300450 先导智能 180,140 8,522,423.40 2.58
21 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.39
22 600938 中国海油 84,005 1,295,357.51 0.39
23 000810 创维数字 60,000 958,800.00 0.29
24 000810 创维数字 60,000 958,800.00 0.29
25 002930 宏川智慧 37,700 866,723.00 0.26
26 002930 宏川智慧 37,700 866,723.00 0.26
27 688459 哈铁科技 10,992 149,271.36 0.05
28 688205 德科立 3,559 172,967.40 0.05
29 688205 德科立 3,559 172,967.40 0.05
30 688459 哈铁科技 10,992 149,271.36 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 76,500 40,851,000.00 10.23
2 300750 宁德时代 76,500 40,851,000.00 10.23
3 300760 迈瑞医疗 84,700 26,528,040.00 6.64
4 300760 迈瑞医疗 84,700 26,528,040.00 6.64
5 300124 汇川技术 322,450 21,239,781.50 5.32
6 300124 汇川技术 322,450 21,239,781.50 5.32
7 300014 亿纬锂能 198,000 19,305,000.00 4.83
8 300014 亿纬锂能 198,000 19,305,000.00 4.83
9 300274 阳光电源 181,600 17,842,200.00 4.47
10 300274 阳光电源 181,600 17,842,200.00 4.47
11 300122 智飞生物 139,800 15,519,198.00 3.89
12 300122 智飞生物 139,800 15,519,198.00 3.89
13 688981 中芯国际 338,616 15,295,284.72 3.83
14 688981 中芯国际 338,616 15,295,284.72 3.83
15 300142 沃森生物 279,825 13,540,731.75 3.39
16 300142 沃森生物 279,825 13,540,731.75 3.39
17 688599 天合光能 189,356 12,355,479.00 3.09
18 688599 天合光能 189,356 12,355,479.00 3.09
19 300450 先导智能 191,280 12,085,070.40 3.03
20 300450 先导智能 191,280 12,085,070.40 3.03
21 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.33
22 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.33
23 688235 百济神州 5,044 501,020.52 0.13
24 688235 百济神州 5,044 501,020.52 0.13
25 688262 国芯科技 4,085 195,058.75 0.05
26 688262 国芯科技 4,085 195,058.75 0.05
27 301139 元道通信 4,238 162,993.48 0.04
28 301239 普瑞眼科 4,166 140,185.90 0.04
29 301239 普瑞眼科 4,166 140,185.90 0.04
30 301139 元道通信 4,238 162,993.48 0.04

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