序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 9,000,000 | 917,282,712.33 | 23.12 |
2 | 200208 | 20国开08 | 6,450,000 | 655,819,963.11 | 16.53 |
3 | 210406 | 21农发06 | 3,100,000 | 312,842,344.26 | 7.89 |
4 | 220202 | 22国开02 | 3,000,000 | 305,253,442.62 | 7.69 |
5 | 210207 | 21国开07 | 2,040,000 | 206,853,659.02 | 5.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210207 | 21国开07 | 22,140,000 | 2,235,359,655.74 | 36.44 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 8,000,000 | 811,007,561.64 | 13.22 |
3 | 190205 | 19国开05 | 5,900,000 | 623,210,857.53 | 10.16 |
4 | 092218003 | 22农发清发03 | 6,100,000 | 611,597,000.00 | 9.97 |
5 | 200208 | 20国开08 | 5,450,000 | 551,491,307.38 | 8.99 |
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