博时富鑫纯债债券型证券投资基金C类(016270)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 52,289,202.74 | 4.33 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 400,000 | 42,659,951.78 | 3.54 |
| 3 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 41,509,249.32 | 3.44 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 400,000 | 40,564,360.66 | 3.36 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 400,000 | 40,286,426.23 | 3.34 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 1,600,000 | 163,422,378.08 | 8.60 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 900,000 | 91,623,057.53 | 4.82 |
| 3 | 210011 | 21附息国债11 | 700,000 | 72,499,326.03 | 3.82 |
| 4 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 51,916,964.38 | 2.73 |
| 5 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 41,107,013.70 | 2.16 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 50,624,043.84 | 4.37 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,410,991.78 | 3.49 |
| 3 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 40,351,758.90 | 3.48 |
| 4 | 102101517 | 21重庆开投MTN001 | 300,000 | 30,991,826.30 | 2.68 |
| 5 | 102282409 | 22柯桥国资MTN001 | 300,000 | 29,952,600.00 | 2.59 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 500,000 | 49,715,441.10 | 6.27 |
| 2 | 220211 | 22国开11 | 400,000 | 40,215,375.34 | 5.08 |
| 3 | 220308 | 22进出08 | 400,000 | 39,983,945.21 | 5.05 |
| 4 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 400,000 | 39,323,484.93 | 4.96 |
| 5 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 300,000 | 30,597,468.49 | 3.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200307 | 20进出07 | 500,000 | 52,163,000.00 | 4.95 |
| 2 | 2120105 | 21厦门银行二级02 | 300,000 | 31,844,521.64 | 3.02 |
| 3 | 101901411 | 19广州金控MTN001 | 300,000 | 31,284,626.30 | 2.97 |
| 4 | 042280377 | 22金牛环境CP002 | 300,000 | 30,007,232.88 | 2.84 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 210,000 | 22,096,119.45 | 2.09 |
