序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188922 | 21海润05 | 100,000 | 10,391,497.53 | 7.77 |
2 | 175523 | 20延长Y8 | 100,000 | 10,334,393.97 | 7.73 |
3 | 175485 | 20DTFDY1 | 100,000 | 10,322,317.26 | 7.72 |
4 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 100,000 | 10,319,019.67 | 7.72 |
5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 100,000 | 10,279,677.60 | 7.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 200,000 | 21,199,430.14 | 9.82 |
2 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 200,000 | 20,942,504.11 | 9.70 |
3 | 175485 | 20DTFDY1 | 200,000 | 20,561,591.23 | 9.52 |
4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 200,000 | 20,434,601.09 | 9.46 |
5 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 200,000 | 20,428,349.73 | 9.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1428011 | 14建行二级01 | 250,000 | 26,933,036.99 | 9.32 |
2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 200,000 | 21,153,161.64 | 7.32 |
3 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 200,000 | 21,121,030.14 | 7.31 |
4 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 200,000 | 20,943,917.81 | 7.25 |
5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 200,000 | 20,879,061.92 | 7.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 150,000 | 15,102,842.47 | 4.69 |
2 | 102001791 | 20中铁股MTN005 | 100,000 | 10,217,410.96 | 3.17 |
3 | 188922 | 21海润05 | 100,000 | 10,009,548.49 | 3.11 |
4 | 188738 | 21舟城02 | 100,000 | 9,983,482.19 | 3.10 |
5 | 102281281 | 22赣州城投MTN003 | 100,000 | 9,946,242.74 | 3.09 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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