南方耀元债券型证券投资基金(016342)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 6,000,000 | 612,128,524.59 | 23.21 |
| 2 | 230206 | 23国开06 | 3,600,000 | 362,577,836.07 | 13.75 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 3,000,000 | 305,253,442.62 | 11.58 |
| 4 | 239925 | 23贴现国债25 | 2,500,000 | 249,526,208.79 | 9.46 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 2,200,000 | 223,077,475.41 | 8.46 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 6,300,000 | 640,088,112.33 | 23.93 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 3,100,000 | 318,729,260.27 | 11.92 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 3,000,000 | 304,596,393.44 | 11.39 |
| 4 | 239925 | 23贴现国债25 | 2,500,000 | 248,503,186.81 | 9.29 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 2,200,000 | 226,284,465.75 | 8.46 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230205 | 23国开05 | 7,500,000 | 751,459,016.39 | 24.63 |
| 2 | 229965 | 22贴现国债65 | 6,900,000 | 688,418,914.29 | 22.57 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 6,500,000 | 651,614,315.07 | 21.36 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 6,300,000 | 641,335,167.12 | 21.02 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 4,600,000 | 467,034,723.29 | 15.31 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 9,700,000 | 982,189,046.58 | 23.96 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 9,600,000 | 979,404,361.64 | 23.89 |
| 3 | 220019 | 22附息国债19 | 4,700,000 | 463,590,342.54 | 11.31 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 4,100,000 | 415,373,471.23 | 10.13 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 3,400,000 | 345,206,936.99 | 8.42 |
