序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102318 | 21粤电发MTN002 | 200,000 | 20,658,313.42 | 9.11 |
2 | 188924 | 21南网04 | 200,000 | 20,611,912.33 | 9.09 |
3 | 102282581 | 22中电投MTN035 | 200,000 | 20,556,772.60 | 9.07 |
4 | 149724 | 21湘路10 | 200,000 | 20,545,763.29 | 9.06 |
5 | 138597 | 22华泰G6 | 200,000 | 20,459,037.81 | 9.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 300,000 | 31,525,306.85 | 10.09 |
2 | 188924 | 21南网04 | 300,000 | 30,801,080.55 | 9.85 |
3 | 138597 | 22华泰G6 | 300,000 | 30,520,941.37 | 9.76 |
4 | 188221 | 21中关Y3 | 300,000 | 30,336,336.99 | 9.70 |
5 | 2120071 | 21上海银行 | 200,000 | 20,650,389.04 | 6.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 400,000 | 41,486,663.01 | 8.73 |
2 | 188221 | 21中关Y3 | 400,000 | 41,317,304.11 | 8.70 |
3 | 175741 | 21海通02 | 400,000 | 40,528,782.46 | 8.53 |
4 | 102100150 | 21邮政MTN002 | 310,000 | 31,452,545.64 | 6.62 |
5 | 2120071 | 21上海银行 | 300,000 | 30,662,281.64 | 6.46 |
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