易方达MSCI中国A50互联互通量化A (016498) 重仓股

单位净值： 0.7953	累计净值：0.7953	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王建军	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.750亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：国金证券股份有限公司	成立日期：2022-09-23
业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7953

累计净值：0.7953

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王建军

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.750亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：国金证券股份有限公司

成立日期：2022-09-23

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,500	6,294,925.00	7.38
2	600519	贵州茅台	3,500	6,294,925.00	7.38
3	600309	万华化学	66,500	5,873,280.00	6.89
4	600309	万华化学	66,500	5,873,280.00	6.89
5	300750	宁德时代	28,062	5,697,427.86	6.68
6	300750	宁德时代	28,062	5,697,427.86	6.68
7	601012	隆基绿能	187,300	5,109,544.00	5.99
8	601012	隆基绿能	187,300	5,109,544.00	5.99
9	600036	招商银行	107,000	3,527,790.00	4.14
10	600036	招商银行	107,000	3,527,790.00	4.14
11	600438	通威股份	108,100	3,487,306.00	4.09
12	600438	通威股份	108,100	3,487,306.00	4.09
13	002594	比亚迪	12,100	2,864,070.00	3.36
14	002594	比亚迪	12,100	2,864,070.00	3.36
15	600276	恒瑞医药	62,180	2,794,369.20	3.28
16	600276	恒瑞医药	62,180	2,794,369.20	3.28
17	000858	五粮液	17,400	2,716,140.00	3.18
18	000858	五粮液	17,400	2,716,140.00	3.18
19	601899	紫金矿业	220,000	2,668,600.00	3.13
20	601899	紫金矿业	220,000	2,668,600.00	3.13
21	300014	亿纬锂能	50,700	2,287,584.00	2.68
22	300014	亿纬锂能	50,700	2,287,584.00	2.68
23	688599	天合光能	50,000	1,528,500.00	1.79
24	688599	天合光能	50,000	1,528,500.00	1.79
25	603799	华友钴业	39,930	1,497,774.30	1.76
26	603799	华友钴业	39,930	1,497,774.30	1.76
27	002865	钧达股份	15,500	1,484,435.00	1.74
28	002865	钧达股份	15,500	1,484,435.00	1.74
29	002812	恩捷股份	24,000	1,437,600.00	1.69
30	002812	恩捷股份	24,000	1,437,600.00	1.69

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	34,062	7,793,044.98	8.12
2	300750	宁德时代	34,062	7,793,044.98	8.12
3	600519	贵州茅台	4,500	7,609,500.00	7.92
4	600519	贵州茅台	4,500	7,609,500.00	7.92
5	600309	万华化学	66,500	5,841,360.00	6.08
6	600309	万华化学	66,500	5,841,360.00	6.08
7	601012	隆基绿能	187,300	5,369,891.00	5.59
8	601012	隆基绿能	187,300	5,369,891.00	5.59
9	000858	五粮液	20,400	3,336,828.00	3.47
10	000858	五粮液	20,400	3,336,828.00	3.47
11	600438	通威股份	93,100	3,194,261.00	3.33
12	600438	通威股份	93,100	3,194,261.00	3.33
13	002594	比亚迪	12,100	3,125,067.00	3.25
14	002594	比亚迪	12,100	3,125,067.00	3.25
15	300014	亿纬锂能	50,700	3,067,350.00	3.19
16	300014	亿纬锂能	50,700	3,067,350.00	3.19
17	600036	招商银行	87,000	2,850,120.00	2.97
18	600036	招商银行	87,000	2,850,120.00	2.97
19	601899	紫金矿业	220,000	2,501,400.00	2.60
20	601899	紫金矿业	220,000	2,501,400.00	2.60
21	002812	恩捷股份	24,000	2,312,400.00	2.41
22	002812	恩捷股份	24,000	2,312,400.00	2.41
23	002049	紫光国微	23,900	2,228,675.00	2.32
24	002049	紫光国微	23,900	2,228,675.00	2.32
25	688599	天合光能	50,000	2,130,500.00	2.22
26	688599	天合光能	50,000	2,130,500.00	2.22
27	000733	振华科技	21,300	2,041,605.00	2.13
28	000733	振华科技	21,300	2,041,605.00	2.13
29	603799	华友钴业	39,930	1,833,186.30	1.91
30	603799	华友钴业	39,930	1,833,186.30	1.91

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,500	8,190,000.00	7.29
2	600519	贵州茅台	4,500	8,190,000.00	7.29
3	300750	宁德时代	19,201	7,796,566.05	6.94
4	300750	宁德时代	19,201	7,796,566.05	6.94
5	601012	隆基绿能	187,300	7,568,793.00	6.74
6	601012	隆基绿能	187,300	7,568,793.00	6.74
7	600309	万华化学	70,500	6,759,540.00	6.02
8	600309	万华化学	70,500	6,759,540.00	6.02
9	002594	比亚迪	24,400	6,246,888.00	5.56
10	002594	比亚迪	24,400	6,246,888.00	5.56
11	002475	立讯精密	121,200	3,673,572.00	3.27
12	002475	立讯精密	121,200	3,673,572.00	3.27
13	300014	亿纬锂能	50,700	3,533,790.00	3.15
14	300014	亿纬锂能	50,700	3,533,790.00	3.15
15	300760	迈瑞医疗	11,200	3,491,152.00	3.11
16	300760	迈瑞医疗	11,200	3,491,152.00	3.11
17	300274	阳光电源	31,400	3,292,604.00	2.93
18	300274	阳光电源	31,400	3,292,604.00	2.93
19	600036	招商银行	90,000	3,084,300.00	2.75
20	600036	招商银行	90,000	3,084,300.00	2.75
21	002812	恩捷股份	24,000	2,731,680.00	2.43
22	002812	恩捷股份	24,000	2,731,680.00	2.43
23	002049	紫光国微	23,900	2,656,007.00	2.37
24	002049	紫光国微	23,900	2,656,007.00	2.37
25	000733	振华科技	21,300	1,918,278.00	1.71
26	000733	振华科技	21,300	1,918,278.00	1.71
27	688122	西部超导	23,536	1,918,890.08	1.71
28	688122	西部超导	23,536	1,918,890.08	1.71
29	300661	圣邦股份	8,500	1,319,200.00	1.17
30	300661	圣邦股份	8,500	1,319,200.00	1.17

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	52,901	20,812,311.42	7.60
2	300750	宁德时代	52,901	20,812,311.42	7.60
3	600519	贵州茅台	11,300	19,515,100.00	7.12
4	600519	贵州茅台	11,300	19,515,100.00	7.12
5	601012	隆基绿能	405,000	17,115,300.00	6.25
6	601012	隆基绿能	405,000	17,115,300.00	6.25
7	600309	万华化学	140,000	12,971,000.00	4.74
8	600309	万华化学	140,000	12,971,000.00	4.74
9	002594	比亚迪	46,000	11,820,620.00	4.32
10	002594	比亚迪	46,000	11,820,620.00	4.32
11	002475	立讯精密	340,000	10,795,000.00	3.94
12	002475	立讯精密	340,000	10,795,000.00	3.94
13	300760	迈瑞医疗	34,000	10,742,980.00	3.92
14	300760	迈瑞医疗	34,000	10,742,980.00	3.92
15	002812	恩捷股份	64,000	8,402,560.00	3.07
16	002812	恩捷股份	64,000	8,402,560.00	3.07
17	600276	恒瑞医药	209,980	8,090,529.40	2.95
18	600276	恒瑞医药	209,980	8,090,529.40	2.95
19	300274	阳光电源	69,000	7,714,200.00	2.82
20	300274	阳光电源	69,000	7,714,200.00	2.82
21	002049	紫光国微	45,000	5,931,900.00	2.17
22	002049	紫光国微	45,000	5,931,900.00	2.17
23	000733	振华科技	40,000	4,569,200.00	1.67
24	000733	振华科技	40,000	4,569,200.00	1.67
25	688122	西部超导	45,000	4,261,050.00	1.56
26	688122	西部超导	45,000	4,261,050.00	1.56
27	002371	北方华创	15,000	3,379,500.00	1.23
28	002371	北方华创	15,000	3,379,500.00	1.23
29	603345	安井食品	20,000	3,237,600.00	1.18
30	603345	安井食品	20,000	3,237,600.00	1.18