招商安嘉债券型证券投资基金(016513)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,000,000 | 102,748,306.01 | 6.04 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 700,000 | 72,204,242.62 | 4.24 |
| 3 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 600,000 | 60,995,606.56 | 3.58 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,368,163.93 | 3.55 |
| 5 | 092280083 | 22建行永续债01 | 600,000 | 59,974,098.36 | 3.52 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,000,000 | 102,173,005.46 | 6.00 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 726,000 | 73,905,268.44 | 4.34 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 700,000 | 71,796,819.67 | 4.22 |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 700,000 | 71,247,054.79 | 4.19 |
| 5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 600,000 | 63,343,232.88 | 3.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,000,000 | 105,765,808.22 | 6.30 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 726,000 | 73,506,903.29 | 4.38 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 700,000 | 70,709,042.62 | 4.21 |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 700,000 | 70,425,600.00 | 4.19 |
| 5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 600,000 | 62,498,712.33 | 3.72 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,000,000 | 104,439,095.89 | 6.42 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 809,000 | 81,454,663.70 | 5.01 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 700,000 | 72,182,135.89 | 4.44 |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 700,000 | 70,140,326.03 | 4.31 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 600,000 | 60,422,926.03 | 3.71 |
