民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金C类(016597)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380727 | 23长寿投资MTN001 | 100,000 | 10,515,683.06 | 5.95 |
| 2 | 102103094 | 21大唐租赁MTN002 | 100,000 | 10,293,219.18 | 5.82 |
| 3 | 102280481 | 22赣州发展MTN001 | 100,000 | 10,292,415.30 | 5.82 |
| 4 | 102280060 | 22嘉兴城投MTN001 | 100,000 | 10,257,145.21 | 5.80 |
| 5 | 102100956 | 21华润控股MTN001B | 100,000 | 10,179,398.91 | 5.76 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 150,000 | 15,523,795.08 | 14.62 |
| 2 | 102200155 | 22开滦MTN001 | 60,000 | 6,113,262.30 | 5.76 |
| 3 | 101900962 | 19德州财金MTN001 | 50,000 | 5,294,953.42 | 4.99 |
| 4 | 102103090 | 21赣金控MTN003 | 50,000 | 5,226,006.85 | 4.92 |
| 5 | 152043 | 18济西投 | 50,000 | 5,145,442.47 | 4.85 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303040 | 23农业银行CD040 | 200,000 | 19,511,363.93 | 18.42 |
| 2 | 102001773 | 20广晟MTN004 | 100,000 | 10,268,416.99 | 9.69 |
| 3 | 149512 | 21中海01 | 100,000 | 10,242,575.34 | 9.67 |
| 4 | 143525 | G18光水1 | 100,000 | 10,175,912.33 | 9.60 |
| 5 | 012284223 | 22鲁钢铁SCP011 | 100,000 | 10,109,957.81 | 9.54 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149347 | 21湘路02 | 200,000 | 20,690,630.14 | 9.46 |
| 2 | 160407 | 16农发07 | 200,000 | 20,591,353.42 | 9.41 |
| 3 | 175055 | 20首钢03 | 200,000 | 20,295,044.38 | 9.28 |
| 4 | 152043 | 18济西投 | 150,000 | 15,235,810.68 | 6.96 |
| 5 | 102000241 | 20河南发电(疫情防控债)MTN001 | 100,000 | 10,273,091.51 | 4.70 |
