国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金C类(016604)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 104,686,967.21 | 18.75 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 102,306,219.18 | 18.33 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 52,010,737.70 | 9.32 |
| 4 | 2228019 | 22兴业银行01 | 500,000 | 51,069,016.39 | 9.15 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 50,616,188.52 | 9.07 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 104,218,715.85 | 18.58 |
| 2 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 101,803,397.26 | 18.15 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,745,983.61 | 9.23 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 51,739,753.42 | 9.23 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,338,687.67 | 9.15 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 186,746,350.68 | 26.12 |
| 2 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 107,261,589.04 | 15.00 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 800,000 | 80,156,918.03 | 11.21 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 51,045,737.70 | 7.14 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 50,946,972.60 | 7.13 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 185,822,432.88 | 20.33 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 171,617,468.49 | 18.77 |
| 3 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 106,703,506.85 | 11.67 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 700,000 | 70,626,735.89 | 7.73 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 500,000 | 52,389,246.58 | 5.73 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 3,200,000 | 330,826,695.89 | 18.78 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 185,296,783.56 | 10.52 |
| 3 | 220019 | 22附息国债19 | 1,500,000 | 148,223,204.42 | 8.41 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 1,200,000 | 121,395,386.30 | 6.89 |
| 5 | 220010 | 22附息国债10 | 1,100,000 | 110,882,750.00 | 6.29 |
