华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016673)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210409 | 21农发09 | 6,850,000 | 686,410,648.35 | 33.53 |
| 2 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,300,000 | 234,416,693.15 | 11.45 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 1,950,000 | 197,469,520.49 | 9.65 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 1,900,000 | 195,653,150.68 | 9.56 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 1,800,000 | 183,561,000.00 | 8.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,350,000 | 538,799,815.57 | 26.43 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 4,500,000 | 454,088,219.18 | 22.28 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 3,000,000 | 303,157,049.18 | 14.87 |
| 4 | 160213 | 16国开13 | 1,800,000 | 187,956,739.73 | 9.22 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,800,000 | 182,476,701.37 | 8.95 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 5,400,000 | 540,769,758.90 | 26.88 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 2,850,000 | 289,730,687.67 | 14.40 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 2,800,000 | 281,795,956.52 | 14.01 |
| 4 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,500,000 | 150,551,095.89 | 7.48 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,400,000 | 140,274,606.56 | 6.97 |
