创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金C类(016688)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000647 | 20徐州经开MTN002 | 50,000 | 5,169,880.33 | 8.52 |
| 2 | 102000912 | 20宿迁城投MTN002 | 50,000 | 5,144,871.58 | 8.48 |
| 3 | 102000686 | 20滁州城投MTN001 | 50,000 | 5,147,036.07 | 8.48 |
| 4 | 102000268 | 20嘉公路MTN001 | 50,000 | 5,138,797.81 | 8.47 |
| 5 | 102000778 | 20芜湖建设MTN003 | 50,000 | 5,118,967.21 | 8.44 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 50,000 | 5,222,376.71 | 8.67 |
| 2 | 102101323 | 21萧山国资MTN001 | 50,000 | 5,187,849.59 | 8.61 |
| 3 | 102101790 | 21衢州交投MTN002 | 50,000 | 5,175,313.15 | 8.59 |
| 4 | 102101840 | 21张江集MTN001 | 50,000 | 5,162,134.79 | 8.57 |
| 5 | 102000647 | 20徐州经开MTN002 | 50,000 | 5,119,362.84 | 8.50 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 500,000 | 50,855,534.25 | 22.62 |
| 2 | 220304 | 22进出04 | 100,000 | 10,177,178.08 | 4.53 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 500,000 | 50,956,410.96 | 23.11 |
| 2 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 100,000 | 10,262,624.66 | 4.65 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 100,000 | 10,128,863.01 | 4.59 |
