鹏华沪深300指数增强型证券投资基金C类(016690)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8448

 累计净值：0.8448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏俊杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.365亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-09-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,955 44,882,815.25 4.14
2 600519 贵州茅台 24,955 44,882,815.25 4.14
3 688036 传音控股 204,007 29,731,980.18 2.74
4 688036 传音控股 204,007 29,731,980.18 2.74
5 000338 潍柴动力 2,264,300 28,371,679.00 2.61
6 000338 潍柴动力 2,264,300 28,371,679.00 2.61
7 000100 TCL科技 5,834,100 23,803,128.00 2.19
8 000100 TCL科技 5,834,100 23,803,128.00 2.19
9 601319 中国人保 3,836,365 22,634,553.50 2.09
10 601319 中国人保 3,836,365 22,634,553.50 2.09
11 300207 欣旺达 1,333,800 22,541,220.00 2.08
12 300207 欣旺达 1,333,800 22,541,220.00 2.08
13 601601 中国太保 710,350 20,308,906.50 1.87
14 601601 中国太保 710,350 20,308,906.50 1.87
15 601336 新华保险 540,800 19,917,664.00 1.84
16 601336 新华保险 540,800 19,917,664.00 1.84
17 600690 海尔智家 755,660 17,833,576.00 1.64
18 600690 海尔智家 755,660 17,833,576.00 1.64
19 601169 北京银行 3,730,583 17,272,599.29 1.59
20 601169 北京银行 3,730,583 17,272,599.29 1.59
21 002600 领益智造 2,124,100 12,149,852.00 1.12
22 002600 领益智造 2,124,100 12,149,852.00 1.12
23 601825 沪农商行 1,467,300 8,862,492.00 0.82
24 601825 沪农商行 1,467,300 8,862,492.00 0.82
25 601577 长沙银行 1,036,900 8,492,211.00 0.78
26 601577 长沙银行 1,036,900 8,492,211.00 0.78
27 000729 燕京啤酒 806,900 8,125,483.00 0.75
28 000729 燕京啤酒 806,900 8,125,483.00 0.75
29 601077 渝农商行 1,900,000 7,600,000.00 0.70
30 601077 渝农商行 1,900,000 7,600,000.00 0.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,955 42,198,905.00 3.19
2 600519 贵州茅台 24,955 42,198,905.00 3.19
3 600050 中国联通 6,783,764 32,562,067.20 2.46
4 600050 中国联通 6,783,764 32,562,067.20 2.46
5 000338 潍柴动力 2,487,400 30,993,004.00 2.34
6 000338 潍柴动力 2,487,400 30,993,004.00 2.34
7 600919 江苏银行 3,659,182 26,894,987.70 2.03
8 600919 江苏银行 3,659,182 26,894,987.70 2.03
9 600690 海尔智家 1,060,660 24,904,296.80 1.88
10 600690 海尔智家 1,060,660 24,904,296.80 1.88
11 601336 新华保险 638,800 23,488,676.00 1.77
12 601336 新华保险 638,800 23,488,676.00 1.77
13 601601 中国太保 895,850 23,274,183.00 1.76
14 601601 中国太保 895,850 23,274,183.00 1.76
15 688223 晶科能源 1,628,803 22,900,970.18 1.73
16 688223 晶科能源 1,628,803 22,900,970.18 1.73
17 600585 海螺水泥 865,600 20,549,344.00 1.55
18 600585 海螺水泥 865,600 20,549,344.00 1.55
19 002600 领益智造 2,952,800 20,403,848.00 1.54
20 002600 领益智造 2,952,800 20,403,848.00 1.54
21 601668 中国建筑 3,533,100 20,279,994.00 1.53
22 601668 中国建筑 3,533,100 20,279,994.00 1.53
23 688063 派能科技 69,064 13,691,938.00 1.03
24 688063 派能科技 69,064 13,691,938.00 1.03
25 688390 固德威 81,105 13,533,180.30 1.02
26 688390 固德威 81,105 13,533,180.30 1.02
27 002568 百润股份 287,800 10,461,530.00 0.79
28 002568 百润股份 287,800 10,461,530.00 0.79
29 601577 长沙银行 1,286,600 9,984,016.00 0.75
30 601577 长沙银行 1,286,600 9,984,016.00 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,055 47,420,100.00 3.75
2 600519 贵州茅台 26,055 47,420,100.00 3.75
3 601601 中国太保 1,365,450 35,392,464.00 2.80
4 601601 中国太保 1,365,450 35,392,464.00 2.80
5 600570 恒生电子 623,080 33,160,317.60 2.63
6 600570 恒生电子 623,080 33,160,317.60 2.63
7 601838 成都银行 1,969,200 26,702,352.00 2.11
8 601838 成都银行 1,969,200 26,702,352.00 2.11
9 002475 立讯精密 848,300 25,711,973.00 2.04
10 002475 立讯精密 848,300 25,711,973.00 2.04
11 300750 宁德时代 62,298 25,296,102.90 2.00
12 300750 宁德时代 62,298 25,296,102.90 2.00
13 300122 智飞生物 306,665 25,125,063.45 1.99
14 300122 智飞生物 306,665 25,125,063.45 1.99
15 601658 邮储银行 5,316,800 24,723,120.00 1.96
16 601658 邮储银行 5,316,800 24,723,120.00 1.96
17 688223 晶科能源 1,715,842 23,901,679.06 1.89
18 688223 晶科能源 1,715,842 23,901,679.06 1.89
19 300433 蓝思科技 1,751,861 23,667,642.11 1.87
20 300433 蓝思科技 1,751,861 23,667,642.11 1.87
21 601668 中国建筑 3,988,700 23,134,460.00 1.83
22 601668 中国建筑 3,988,700 23,134,460.00 1.83
23 000729 燕京啤酒 940,400 13,175,004.00 1.04
24 000729 燕京啤酒 940,400 13,175,004.00 1.04
25 688777 中控技术 106,606 11,071,033.10 0.88
26 688777 中控技术 106,606 11,071,033.10 0.88
27 688063 派能科技 42,064 10,326,712.00 0.82
28 300144 宋城演艺 638,500 10,388,395.00 0.82
29 688063 派能科技 42,064 10,326,712.00 0.82
30 300144 宋城演艺 638,500 10,388,395.00 0.82
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,955 51,732,285.00 3.45
2 600519 贵州茅台 29,955 51,732,285.00 3.45
3 601318 中国平安 871,190 40,945,930.00 2.73
4 601318 中国平安 871,190 40,945,930.00 2.73
5 002475 立讯精密 1,217,800 38,665,150.00 2.58
6 002475 立讯精密 1,217,800 38,665,150.00 2.58
7 600919 江苏银行 5,196,982 37,885,998.78 2.52
8 600919 江苏银行 5,196,982 37,885,998.78 2.52
9 601601 中国太保 1,534,850 37,634,522.00 2.51
10 601601 中国太保 1,534,850 37,634,522.00 2.51
11 601668 中国建筑 6,389,400 34,694,442.00 2.31
12 601668 中国建筑 6,389,400 34,694,442.00 2.31
13 002352 顺丰控股 560,480 32,373,324.80 2.16
14 002352 顺丰控股 560,480 32,373,324.80 2.16
15 601319 中国人保 6,149,265 32,099,163.30 2.14
16 601319 中国人保 6,149,265 32,099,163.30 2.14
17 688303 大全能源 651,611 31,068,812.48 2.07
18 688303 大全能源 651,611 31,068,812.48 2.07
19 601658 邮储银行 6,577,100 30,386,202.00 2.02
20 601658 邮储银行 6,577,100 30,386,202.00 2.02
21 688063 派能科技 70,598 22,284,258.70 1.48
22 688063 派能科技 70,598 22,284,258.70 1.48
23 601231 环旭电子 1,134,592 18,414,428.16 1.23
24 601231 环旭电子 1,134,592 18,414,428.16 1.23
25 601128 常熟银行 1,592,900 12,026,395.00 0.80
26 601128 常熟银行 1,592,900 12,026,395.00 0.80
27 600754 锦江酒店 200,018 11,671,050.30 0.78
28 600754 锦江酒店 200,018 11,671,050.30 0.78
29 600732 爱旭股份 288,923 10,927,067.86 0.73
30 600732 爱旭股份 288,923 10,927,067.86 0.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,970 43,011,325.00 4.09
2 600519 贵州茅台 22,970 43,011,325.00 4.09
3 601318 中国平安 943,390 39,226,156.20 3.73
4 601318 中国平安 943,390 39,226,156.20 3.73
5 000002 万科A 1,636,500 29,178,795.00 2.78
6 000002 万科A 1,636,500 29,178,795.00 2.78
7 600919 江苏银行 3,571,082 26,568,850.08 2.53
8 600919 江苏银行 3,571,082 26,568,850.08 2.53
9 000651 格力电器 799,900 25,940,757.00 2.47
10 000651 格力电器 799,900 25,940,757.00 2.47
11 000596 古井贡酒 89,548 24,352,578.60 2.32
12 000596 古井贡酒 89,548 24,352,578.60 2.32
13 600438 通威股份 493,583 23,178,657.68 2.20
14 600438 通威股份 493,583 23,178,657.68 2.20
15 601601 中国太保 1,098,750 22,337,587.50 2.12
16 601601 中国太保 1,098,750 22,337,587.50 2.12
17 601012 隆基绿能 450,120 21,565,249.20 2.05
18 601012 隆基绿能 450,120 21,565,249.20 2.05
19 002466 天齐锂业 205,817 20,664,026.80 1.97
20 002466 天齐锂业 205,817 20,664,026.80 1.97
21 002422 科伦药业 681,600 15,022,464.00 1.43
22 002422 科伦药业 681,600 15,022,464.00 1.43
23 300244 迪安诊断 470,760 13,661,455.20 1.30
24 300244 迪安诊断 470,760 13,661,455.20 1.30
25 600233 圆通速递 479,200 9,943,400.00 0.95
26 600233 圆通速递 479,200 9,943,400.00 0.95
27 300861 美畅股份 170,737 9,677,373.16 0.92
28 300861 美畅股份 170,737 9,677,373.16 0.92
29 688567 孚能科技 352,070 9,287,606.60 0.88
30 688567 孚能科技 352,070 9,287,606.60 0.88

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