序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280553 | 22潞安MTN007 | 200,000 | 20,798,493.99 | 8.05 |
2 | 012380125 | 23武进经发SCP001 | 200,000 | 20,506,353.97 | 7.93 |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 200,000 | 20,376,603.28 | 7.88 |
4 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 200,000 | 20,339,497.27 | 7.87 |
5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 200,000 | 20,331,868.85 | 7.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 300,000 | 31,713,271.23 | 9.17 |
2 | 101801105 | 18大同煤矿MTN006 | 200,000 | 21,315,118.90 | 6.16 |
3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 200,000 | 20,897,751.23 | 6.04 |
4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 200,000 | 20,770,767.12 | 6.01 |
5 | 102101501 | 21相城城建MTN003 | 200,000 | 20,672,168.77 | 5.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112320075 | 23广发银行CD075 | 300,000 | 29,276,533.69 | 8.65 |
2 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 200,000 | 20,906,814.25 | 6.18 |
3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 200,000 | 20,741,894.79 | 6.13 |
4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 200,000 | 20,609,282.19 | 6.09 |
5 | 149174 | 20金街01 | 200,000 | 20,417,095.89 | 6.03 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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