华安大中华升级股票型证券投资基金C类(016742)

管理费： 1.500% 托管费： 0.300%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0540

 累计净值：1.0540 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：苏圻涵,翁启森 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-11-03

业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9896 HK 名创优品有限公司 21,200 1,012,568.00 4.59
2 700 HK 腾讯控股 3,200 899,130.58 4.07
3 2330 TT 台积电 7,000 815,184.39 3.69
4 388 HK 香港交易所 2,400 644,396.49 2.92
5 2368 TT 金像电 13,000 635,380.68 2.88
6 317 HK 中船防务 76,000 617,197.94 2.80
7 PDD US 拼多多 808 568,931.37 2.58
8 2359 HK 药明康德 6,100 524,769.66 2.38
9 8299 TT 群联电子 5,000 507,681.07 2.30
10 6239 TT 力成 22,000 497,215.72 2.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 5,800 1,773,225.69 7.76
2 981 HK 中芯国际 50,500 949,823.80 4.16
3 317 HK 中船防务 86,000 903,909.19 3.95
4 763 HK 中兴通讯 28,800 833,764.95 3.65
5 291 HK 华润啤酒 16,000 761,186.69 3.33
6 2219 HK 朝聚眼科 167,000 715,963.57 3.13
7 902 HK 华能国际 152,000 686,690.70 3.00
8 1071 HK 华电国际 178,000 671,219.88 2.94
9 1211 HK 比亚迪 2,500 576,237.50 2.52
10 6060 HK 众安在线 29,300 575,398.50 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 6,200 2,093,945.70 7.77
2 3690 HK 美团-W 8,430 1,058,987.85 3.93
3 291 HK 华润啤酒 18,000 992,714.94 3.68
4 2155 HK 森松国际 115,000 940,277.88 3.49
5 9988 HK 阿里巴巴 10,500 922,857.22 3.42
6 883 HK 中国海洋石油 80,000 816,582.45 3.03
7 1347 HK 华虹半导体 24,000 730,091.94 2.71
8 1818 HK 招金矿业 67,500 704,354.89 2.61
9 1072 HK 东方电气 62,200 690,432.37 2.56
10 981 HK 中芯国际 40,500 659,446.35 2.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团-W 16,400 2,559,290.01 4.42
2 700 HK 腾讯控股 8,200 2,446,487.88 4.23
3 2269 HK 药明生物 28,000 1,496,941.87 2.59
4 1378 HK 中国宏桥 192,000 1,264,012.78 2.18
5 2020 HK 安踏体育 13,800 1,261,064.99 2.18
6 291 HK 华润啤酒 24,000 1,169,469.08 2.02
7 6030 HK 中信证券 79,500 1,120,616.15 1.94
8 9618 HK 京东集团 5,050 993,325.17 1.72
9 883 HK 中国海洋石油 110,000 980,631.81 1.69
10 696 HK 中国民航信息网络 66,000 972,771.03 1.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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