序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180401 | 18农发01 | 150,000 | 16,031,202.74 | 17.94 |
2 | 220407 | 22农发07 | 125,000 | 12,499,945.36 | 13.99 |
3 | 210402 | 21农发02 | 60,000 | 6,134,865.57 | 6.87 |
4 | 210005 | 21附息国债05 | 50,000 | 5,705,909.84 | 6.39 |
5 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 50,000 | 5,222,024.59 | 5.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 100,000 | 10,378,590.16 | 8.72 |
2 | 101900231 | 19余姚城投MTN001 | 100,000 | 10,286,106.30 | 8.64 |
3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 100,000 | 10,266,323.29 | 8.62 |
4 | 185089 | 21泉城02 | 100,000 | 10,183,161.10 | 8.55 |
5 | 185238 | 22京投01 | 100,000 | 10,158,210.96 | 8.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 100,000 | 10,586,986.30 | 6.45 |
2 | 152174 | 19川投02 | 100,000 | 10,479,890.41 | 6.38 |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 100,000 | 10,475,434.52 | 6.38 |
4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,411,290.41 | 6.34 |
5 | 152000 | 21成交01 | 100,000 | 10,305,609.86 | 6.28 |
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