序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 23,000 | 2,335,424.41 | 7.90 |
2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 20,000 | 2,111,450.63 | 7.15 |
3 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 20,000 | 2,091,352.00 | 7.08 |
4 | 1428011 | 14建行二级01 | 20,000 | 2,071,302.51 | 7.01 |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 20,000 | 2,062,978.36 | 6.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1428011 | 14建行二级01 | 20,000 | 2,178,897.42 | 7.34 |
2 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 20,000 | 2,096,604.71 | 7.07 |
3 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 20,000 | 2,076,065.75 | 7.00 |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 20,000 | 2,051,337.70 | 6.91 |
5 | 232380004 | 23农行二级资本债01A | 20,000 | 2,046,056.83 | 6.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 80,000 | 8,371,200.00 | 9.90 |
2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 80,000 | 8,297,332.60 | 9.81 |
3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 60,000 | 6,162,980.05 | 7.29 |
4 | 1428011 | 14建行二级01 | 50,000 | 5,386,607.40 | 6.37 |
5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 50,000 | 5,283,445.21 | 6.25 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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