博时富泽金融债债券型证券投资基金(016914)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0142

累计净值:1.0274 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈黎 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-28

业绩比较基准: 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 2,200,000 224,224,663.01 27.71
2 112304032 23中国银行CD032 1,000,000 98,012,485.79 12.11
3 2220019 22南京银行01 700,000 71,491,940.98 8.83
4 2228015 22浦发银行03 700,000 71,267,260.11 8.81
5 2228009 22光大银行小微债 700,000 71,244,845.48 8.80
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 7,700,000 780,594,778.08 51.25
2 220025 22附息国债25 1,500,000 151,631,413.04 9.96
3 2228009 22光大银行小微债 1,400,000 141,873,008.22 9.31
4 2228015 22浦发银行03 1,000,000 101,371,333.33 6.66
5 200208 20国开08 1,000,000 101,191,065.57 6.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218005 22农发清发05 11,000,000 1,104,041,369.86 48.39
2 112320040 23广发银行CD040 3,000,000 295,410,641.76 12.95
3 230004 23附息国债04 2,500,000 251,271,132.60 11.01
4 200203 20国开03 1,500,000 152,875,191.78 6.70
5 2228009 22光大银行小微债 1,400,000 140,256,702.47 6.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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