序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 2,200,000 | 224,224,663.01 | 27.71 |
2 | 112304032 | 23中国银行CD032 | 1,000,000 | 98,012,485.79 | 12.11 |
3 | 2220019 | 22南京银行01 | 700,000 | 71,491,940.98 | 8.83 |
4 | 2228015 | 22浦发银行03 | 700,000 | 71,267,260.11 | 8.81 |
5 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 700,000 | 71,244,845.48 | 8.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 7,700,000 | 780,594,778.08 | 51.25 |
2 | 220025 | 22附息国债25 | 1,500,000 | 151,631,413.04 | 9.96 |
3 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,400,000 | 141,873,008.22 | 9.31 |
4 | 2228015 | 22浦发银行03 | 1,000,000 | 101,371,333.33 | 6.66 |
5 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 101,191,065.57 | 6.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 11,000,000 | 1,104,041,369.86 | 48.39 |
2 | 112320040 | 23广发银行CD040 | 3,000,000 | 295,410,641.76 | 12.95 |
3 | 230004 | 23附息国债04 | 2,500,000 | 251,271,132.60 | 11.01 |
4 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 152,875,191.78 | 6.70 |
5 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,400,000 | 140,256,702.47 | 6.15 |
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