国泰惠盈纯债债券型证券投资基金C类(016930)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 550,000 | 57,896,164.38 | 50.99 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,804,295.08 | 18.32 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 100,000 | 10,318,453.55 | 9.09 |
| 4 | 220022 | 22附息国债22 | 100,000 | 10,210,641.10 | 8.99 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,167,751.37 | 8.96 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 550,000 | 57,573,246.58 | 50.90 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,698,393.44 | 18.30 |
| 3 | 230009 | 23附息国债09 | 100,000 | 10,427,368.85 | 9.22 |
| 4 | 220022 | 22附息国债22 | 100,000 | 10,189,139.73 | 9.01 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,119,106.56 | 8.95 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 550,000 | 57,138,219.18 | 51.13 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,418,295.08 | 18.27 |
| 3 | 220022 | 22附息国债22 | 130,000 | 13,030,298.90 | 11.66 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,285,073.97 | 9.20 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 100,000 | 10,024,835.62 | 8.97 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140205 | 14国开05 | 550,000 | 60,089,082.19 | 54.03 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 270,000 | 28,141,885.48 | 25.31 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,955,698.63 | 18.84 |
| 4 | 220022 | 22附息国债22 | 130,000 | 12,965,085.21 | 11.66 |
| 5 | 220019 | 22附息国债19 | 50,000 | 4,931,812.15 | 4.43 |
