国泰惠富纯债债券型证券投资基金C类(016931)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 5,600,000 | 582,520,262.30 | 19.48 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 4,230,000 | 437,619,807.12 | 14.64 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 3,400,000 | 345,953,901.64 | 11.57 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 3,300,000 | 334,066,844.26 | 11.17 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 3,000,000 | 306,918,657.53 | 10.27 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 5,400,000 | 541,150,434.78 | 18.60 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 5,000,000 | 517,459,836.07 | 17.78 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 4,600,000 | 468,295,627.40 | 16.09 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 2,400,000 | 243,096,262.30 | 8.35 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 210,542,082.19 | 7.23 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 6,500,000 | 647,883,790.76 | 20.45 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,900,000 | 397,475,498.63 | 12.55 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 3,600,000 | 360,706,131.15 | 11.39 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,900,000 | 294,962,098.63 | 9.31 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 2,600,000 | 261,163,945.21 | 8.24 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 6,100,000 | 639,148,808.22 | 15.43 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 4,900,000 | 495,912,756.16 | 11.97 |
| 3 | 220217 | 22国开17 | 3,000,000 | 298,897,500.00 | 7.21 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 2,700,000 | 276,177,082.19 | 6.67 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 208,339,452.05 | 5.03 |
