序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920049 | 19成都银行二级 | 900,000 | 91,771,032.79 | 10.60 |
2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 750,000 | 77,219,385.25 | 8.92 |
3 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 750,000 | 76,701,762.30 | 8.86 |
4 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 740,000 | 75,093,768.52 | 8.67 |
5 | 1923001 | 19中国人寿 | 600,000 | 61,785,331.15 | 7.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 340,000 | 35,569,555.51 | 9.90 |
2 | 111092 | 20SZMC03 | 300,000 | 30,763,791.78 | 8.56 |
3 | 175631 | 21光证G1 | 300,000 | 30,574,362.74 | 8.51 |
4 | 230401 | 23农发01 | 300,000 | 30,311,621.92 | 8.44 |
5 | 149486 | 21惠交01 | 300,000 | 30,296,547.95 | 8.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112309017 | 23浦发银行CD017 | 1,000,000 | 98,520,339.93 | 17.97 |
2 | 230401 | 23农发01 | 900,000 | 90,223,101.37 | 16.46 |
3 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 500,000 | 51,832,123.29 | 9.46 |
4 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 500,000 | 51,736,293.15 | 9.44 |
5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 500,000 | 51,606,315.07 | 9.41 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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