序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 700,000 | 70,439,737.70 | 9.59 |
2 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 600,000 | 61,171,262.30 | 8.33 |
3 | 102103362 | 21陕有色MTN005 | 500,000 | 51,591,027.40 | 7.02 |
4 | 101900292 | 19首创集MTN001 | 400,000 | 41,211,370.49 | 5.61 |
5 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 400,000 | 40,731,672.13 | 5.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 700,000 | 70,754,082.19 | 9.53 |
2 | 2102001QF | 21国开绿债01清发 | 600,000 | 60,924,245.90 | 8.21 |
3 | 102103362 | 21陕有色MTN005 | 500,000 | 51,238,232.88 | 6.90 |
4 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 400,000 | 41,379,340.27 | 5.57 |
5 | 2028029 | 20交通银行01 | 400,000 | 41,190,446.03 | 5.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012283390 | 22中铝集SCP004 | 500,000 | 50,368,986.30 | 6.63 |
2 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 400,000 | 41,080,970.96 | 5.41 |
3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 400,000 | 40,976,273.97 | 5.40 |
4 | 2028029 | 20交通银行01 | 400,000 | 40,912,743.01 | 5.39 |
5 | 200207 | 20国开07 | 400,000 | 40,887,178.08 | 5.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163092 | 20安信G1 | 500,000 | 51,314,109.59 | 6.57 |
2 | 220201 | 22国开01 | 500,000 | 51,010,643.84 | 6.53 |
3 | 012281878 | 22金隅SCP003 | 500,000 | 50,596,038.36 | 6.48 |
4 | 012283390 | 22中铝集SCP004 | 500,000 | 50,019,479.45 | 6.40 |
5 | 163133 | 20中电01 | 400,000 | 41,067,631.78 | 5.26 |
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