序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 31,036,865.75 | 10.02 |
2 | 102280072 | 22中建材MTN001 | 200,000 | 20,460,071.23 | 6.60 |
3 | 102281413 | 22光大集团MTN002A | 200,000 | 20,245,803.28 | 6.53 |
4 | 2228033 | 22广发银行01 | 200,000 | 20,196,761.64 | 6.52 |
5 | 102281561 | 22中电投MTN021 | 200,000 | 20,157,475.41 | 6.50 |
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