序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230016 | 23附息国债16 | 2,500,000 | 249,791,393.44 | 3.16 |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 2,100,000 | 213,972,993.44 | 2.71 |
3 | 132380060 | 23三峡GN001 | 2,000,000 | 199,451,016.39 | 2.52 |
4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 1,500,000 | 153,390,196.72 | 1.94 |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,400,000 | 144,408,485.25 | 1.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 2,000,000 | 201,902,622.95 | 2.58 |
2 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 1,800,000 | 184,518,641.10 | 2.36 |
3 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 183,701,095.89 | 2.35 |
4 | 102281752 | 22中节能MTN006 | 1,400,000 | 143,871,471.78 | 1.84 |
5 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 1,300,000 | 135,668,947.40 | 1.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220308 | 22进出08 | 2,600,000 | 261,191,726.03 | 2.72 |
2 | 220211 | 22国开11 | 2,200,000 | 222,260,454.79 | 2.32 |
3 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 2,000,000 | 200,804,493.15 | 2.09 |
4 | 113053 | 隆22转债 | 1,254,970 | 145,181,703.00 | 1.51 |
5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,400,000 | 143,861,200.00 | 1.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220206 | 22国开06 | 2,200,000 | 222,305,720.55 | 2.73 |
2 | 220404 | 22农发04 | 2,100,000 | 211,912,438.36 | 2.60 |
3 | 220211 | 22国开11 | 2,100,000 | 211,130,720.55 | 2.59 |
4 | 102280487 | 22中节能MTN002 | 2,000,000 | 205,576,000.00 | 2.52 |
5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 2,000,000 | 204,163,397.26 | 2.50 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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